名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13007529.36 |
1.利息收入 | 8468.33 |
存款利息收入 | 8468.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4576629.76 |
股票投资收益 | -5075172.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64932.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433610.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8608487.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169119.36 |
减:二、费用 | 1023053.37 |
1.管理人报酬 | 790820.09 |
2.托管费 | 131803.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14030582.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14030582.73 |
一、收入: | -5482908.92 |
1.利息收入 | 4760.91 |
存款利息收入 | 4760.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-847566.82 |
股票投资收益 | -1259984.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55360.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357057.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4767876.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127773.89 |
减:二、费用 | 573141.07 |
1.管理人报酬 | 448412.15 |
2.托管费 | 74735.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49993.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6056049.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6056049.99 |
一、收入: | -12832000.51 |
1.利息收入 | 13309.94 |
存款利息收入 | 13309.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19176077.03 |
股票投资收益 | -19525812.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78144.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271591.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5775504.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555261.93 |
减:二、费用 | 1078972.73 |
1.管理人报酬 | 890072.87 |
2.托管费 | 148345.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139.45 |
6.其他费用 | 40415.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13910973.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13910973.24 |
一、收入: | -5112839.23 |
1.利息收入 | 6333.54 |
存款利息收入 | 6333.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13209917.65 |
股票投资收益 | -13462967.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43605.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209444.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7729358.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361386.59 |
减:二、费用 | 504510.78 |
1.管理人报酬 | 414977.68 |
2.托管费 | 69162.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139.45 |
6.其他费用 | 20230.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5617350.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5617350.01 |
一、收入: | -4996322.54 |
1.利息收入 | 22819.18 |
存款利息收入 | 9413.42 |
债券利息收入 | 12584.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2857478.72 |
股票投资收益 | 2807460.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2028.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47990.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8236386.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359766.0 |
减:二、费用 | 637850.77 |
1.管理人报酬 | 313715.03 |
2.托管费 | 52285.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 229672.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42177.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5634173.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5634173.31 |
一、收入: | 1142839.34 |
1.利息收入 | 9071.93 |
存款利息收入 | 1494.82 |
债券利息收入 | 6756.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3334460.01 |
股票投资收益 | 3299111.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35060.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2227726.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27034.18 |
减:二、费用 | 218607.28 |
1.管理人报酬 | 93196.69 |
2.托管费 | 15532.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88414.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21463.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
924232.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
924232.06 |
一、收入: | 9522822.34 |
1.利息收入 | 19670.3 |
存款利息收入 | 12706.33 |
债券利息收入 | 6745.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8433140.1 |
股票投资收益 | 8281208.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7720.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144211.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1029242.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40769.12 |
减:二、费用 | 687218.71 |
1.管理人报酬 | 276274.42 |
2.托管费 | 46045.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257570.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107328.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8835603.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8835603.63 |
一、收入: | 4634394.7 |
1.利息收入 | 13568.14 |
存款利息收入 | 10438.83 |
债券利息收入 | 2911.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4011049.99 |
股票投资收益 | 3875511.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7720.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127818.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
591553.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18223.41 |
减:二、费用 | 452354.9 |
1.管理人报酬 | 172836.62 |
2.托管费 | 28806.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 168750.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81962.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4182039.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4182039.8 |
一、收入: | 14781726.79 |
1.利息收入 | 1041866.25 |
存款利息收入 | 537341.99 |
债券利息收入 | 202900.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10296080.99 |
股票投资收益 | 9640230.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158056.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497793.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2968919.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
474859.75 |
减:二、费用 | 2512705.73 |
1.管理人报酬 | 1454717.55 |
2.托管费 | 242452.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 700480.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115053.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12269021.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12269021.06 |