名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.6695 | 2.75% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.0355 | 2.56% |
东方睿鑫热点挖掘C | 0.9435 | 2.55% |
东方量化成长灵活配置… | 1.3906 | 2.32% |
东方量化成长灵活配置… | 1.0323 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5774 | 2.32% |
东方金账簿货币A | 0.5774 | 2.32% |
东方金元宝货币A | 0.9607 | 2.31% |
东方金证通货币B | 0.5097 | 2.20% |
东方金元宝货币C | 0.8946 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 907261.31 |
结算备付金 | 66392.92 |
存出保证金 | 15896.33 |
交易性金融资产 | 55834675.78 |
股票投资 | 52308491.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3526184.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71720.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56895946.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 117648.09 |
应付管理人报酬 | 69255.31 |
应付托管费 | 11542.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109939.11 |
负债合计 | 308385.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50631447.38 |
所有者权益合计 | 56587561.59 |
负债和所有者权益合计 | 56895946.66 |
资产: | |
银行存款 | 4298897.63 |
结算备付金 | 78980.07 |
存出保证金 | 25724.92 |
交易性金融资产 | 61973729.45 |
股票投资 | 57903573.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4070155.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1119815.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67497147.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2746949.32 |
应付赎回款 | 513088.27 |
应付管理人报酬 | 72901.97 |
应付托管费 | 12150.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124935.34 |
负债合计 | 3470025.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51681293.3 |
所有者权益合计 | 64027122.57 |
负债和所有者权益合计 | 67497147.77 |
资产: | |
银行存款 | 1594415.49 |
结算备付金 | 121268.86 |
存出保证金 | 30422.5 |
交易性金融资产 | 65164128.82 |
股票投资 | 61783972.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3380156.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 764329.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67674564.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 772312.61 |
应付赎回款 | 1236688.87 |
应付管理人报酬 | 70875.22 |
应付托管费 | 11812.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110660.58 |
负债合计 | 2202349.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47226185.56 |
所有者权益合计 | 65472215.18 |
负债和所有者权益合计 | 67674564.99 |
资产: | |
银行存款 | 4065971.67 |
结算备付金 | 100407.0 |
存出保证金 | 9079.68 |
交易性金融资产 | 74751808.03 |
股票投资 | 70541308.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4210500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43559.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 396221.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79367046.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2485272.11 |
应付管理人报酬 | 81113.36 |
应付托管费 | 13518.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40325.24 |
负债合计 | 2706394.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50745351.57 |
所有者权益合计 | 76660652.62 |
负债和所有者权益合计 | 79367046.96 |
资产: | |
银行存款 | 492008.55 |
结算备付金 | 54139.2 |
存出保证金 | 7561.41 |
交易性金融资产 | 12621936.68 |
股票投资 | 12041936.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 580000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12028.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 214938.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13402612.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 144618.43 |
应付管理人报酬 | 15634.23 |
应付托管费 | 2605.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19998.89 |
负债合计 | 206091.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6456861.36 |
所有者权益合计 | 13196521.0 |
负债和所有者权益合计 | 13402612.64 |
资产: | |
银行存款 | 65763.65 |
结算备付金 | 32983.1 |
存出保证金 | 7983.27 |
交易性金融资产 | 13328257.0 |
股票投资 | 12629167.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 699090.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 208760.21 |
应收利息 | 7022.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11275.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13662044.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6395.44 |
应付管理人报酬 | 16430.16 |
应付托管费 | 2738.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103619.12 |
负债合计 | 149861.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7268172.83 |
所有者权益合计 | 13512183.49 |
负债和所有者权益合计 | 13662044.7 |
资产: | |
银行存款 | 1740849.34 |
结算备付金 | 92503.81 |
存出保证金 | 28954.86 |
交易性金融资产 | 16310993.91 |
股票投资 | 16310993.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 396.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9348.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18183046.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 434.0 |
应付赎回款 | 183431.67 |
应付管理人报酬 | 22013.68 |
应付托管费 | 3668.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79854.55 |
负债合计 | 326685.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13196918.81 |
所有者权益合计 | 17856360.97 |
负债和所有者权益合计 | 18183046.24 |
资产: | |
银行存款 | 800485.71 |
结算备付金 | 129644.08 |
存出保证金 | 85702.59 |
交易性金融资产 | 43195584.97 |
股票投资 | 37992464.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5203120.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 536703.27 |
应收利息 | 115821.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23105.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44887047.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 642695.82 |
应付管理人报酬 | 78219.84 |
应付托管费 | 13036.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.77 |
负债合计 | 1005983.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40178943.32 |
所有者权益合计 | 43881064.93 |
负债和所有者权益合计 | 44887047.98 |