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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 永赢消费主题A (006252)
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永赢消费主题A006252
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-06     基金规模:7.89亿份     基金经理: 常远 
基金全称:永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.36%
  • 近一月
    增长率
    -0.16%
  • 近一季
    增长率
    9.44%
  • 近半年
    增长率
    5.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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永赢天天利货币A None --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

永赢消费主题A收益分配

(单位:元)

一、收入: 402734905.73
1.利息收入 465955.0
存款利息收入 465859.35
债券利息收入 95.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
181643597.14
股票投资收益 177187251.63
基金投资收益 --
债券投资收益 168065.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4288280.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
217908891.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2716461.71
减:二、费用 14334842.5
1.管理人报酬 7697140.86
2.托管费 1282856.77
3.销售服务费 244904.16
4.交易费用 4896077.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213862.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
388400063.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
388400063.23
一、收入: 71461496.35
1.利息收入 257963.59
存款利息收入 257963.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
53217696.21
股票投资收益 50039974.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3177721.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17352721.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
633115.54
减:二、费用 5875572.34
1.管理人报酬 2953655.54
2.托管费 492275.91
3.销售服务费 77368.91
4.交易费用 2246328.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105943.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65585924.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65585924.01
一、收入: 180644450.18
1.利息收入 907473.26
存款利息收入 727006.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
128100574.83
股票投资收益 123602494.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4498080.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
49399037.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2237364.49
减:二、费用 9026475.28
1.管理人报酬 5077405.31
2.托管费 846234.26
3.销售服务费 128063.82
4.交易费用 2764819.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 209952.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
171617974.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
171617974.9
一、收入: 78415260.77
1.利息收入 667680.38
存款利息收入 487213.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
64374843.01
股票投资收益 60909397.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3465445.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11962647.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1410089.61
减:二、费用 3753132.91
1.管理人报酬 2064831.96
2.托管费 344138.7
3.销售服务费 28642.97
4.交易费用 1215733.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99785.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74662127.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74662127.86
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