永赢消费主题A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222267070.24元 |
| 本期利润 |
-266620617.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56956423.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
471218315.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80309304.34元 |
| 本期利润 |
-119645553.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88604950.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
715885642.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456343696.4元 |
| 本期利润 |
-563481087.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197042843.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5102元 |
| 期末基金资产净值 |
1006224861.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205626021.31元 |
| 本期利润 |
-240457393.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502400960.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
1504970558.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52833696.16元 |
| 本期利润 |
14852956.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1078686220.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4831元 |
| 期末基金资产净值 |
2623077033.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147932324.87元 |
| 本期利润 |
331745379.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249589365.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5838元 |
| 期末基金资产净值 |
3106147263.92元 |
| 期末基金份额净值 |
3.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129983918.92元 |
| 本期利润 |
288925382.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373464791.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
946839579.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38847801.96元 |
| 本期利润 |
51482145.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123908531.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.754元 |
| 期末基金资产净值 |
325651100.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104353400.82元 |
| 本期利润 |
143798956.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102062363.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.541元 |
| 期末基金资产净值 |
313472655.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59582988.74元 |
| 本期利润 |
70918729.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70851050.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
294778486.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.79% |
