名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.1018 | 0.35% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.1312 | 0.32% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.1306 | 0.31% |
永赢沪深300ETF | 4.9019 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5208 | 2.07% |
永赢天天利货币E | 0.4822 | 1.94% |
永赢货币E | 0.4826 | 1.92% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2012.13 | 1634.93 | 81.25% | 272.49 | 13.54% | -- | -- | 83.97 | 4.17% |
2023-06-30 | 1315.54 | 1073.45 | 81.60% | 178.91 | 13.60% | -- | -- | 51.30 | 3.90% |
2022-12-31 | 4012.96 | 3297.12 | 82.16% | 549.52 | 13.69% | -- | -- | 141.86 | 3.54% |
2022-06-30 | 2336.92 | 1925.61 | 82.40% | 320.94 | 13.73% | -- | -- | 77.48 | 3.32% |
2021-12-31 | 10389.18 | 5820.28 | 56.02% | 970.05 | 9.34% | 3326.97 | 32.02% | 246.44 | 2.37% |
2021-06-30 | 3374.62 | 2122.83 | 62.91% | 353.80 | 10.48% | 788.55 | 23.37% | 98.24 | 2.91% |
2020-12-31 | 1433.48 | 769.71 | 53.70% | 128.29 | 8.95% | 489.61 | 34.16% | 24.49 | 1.71% |
2020-06-30 | 587.56 | 295.37 | 50.27% | 49.23 | 8.38% | 224.63 | 38.23% | 7.74 | 1.32% |
2019-12-31 | 902.65 | 507.74 | 56.25% | 84.62 | 9.38% | 276.48 | 30.63% | 12.81 | 1.42% |
2019-06-30 | 375.31 | 206.48 | 55.02% | 34.41 | 9.17% | 121.57 | 32.39% | 2.86 | 0.76% |