名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越安裕纯债债券 | 1.0158 | 0.04% |
恒越短债债券A | 1.0791 | 0.01% |
恒越短债债券D | 1.0803 | 0.01% |
恒越短债债券C | 1.0729 | -- |
恒越嘉鑫债券C | 1.0179 | -0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1745.96 | 1500.42 | 85.94% | 100.03 | 5.73% | -- | -- | 130.81 | 7.49% |
2022-12-31 | 8037.55 | 7116.07 | 88.54% | 474.40 | 5.90% | -- | -- | 417.67 | 5.20% |
2022-06-30 | 4297.85 | 3813.73 | 88.74% | 254.25 | 5.92% | -- | -- | 215.77 | 5.02% |
2021-12-31 | 19351.96 | 7827.37 | 40.45% | 521.82 | 2.70% | 10476.68 | 54.14% | 497.50 | 2.57% |
2021-06-30 | 5241.76 | 2170.20 | 41.40% | 144.68 | 2.76% | 2773.93 | 52.92% | 142.44 | 2.72% |
2020-12-31 | 1111.72 | 346.31 | 31.15% | 23.09 | 2.08% | 706.78 | 63.57% | 25.45 | 2.29% |
2020-06-30 | 118.94 | 49.39 | 41.52% | 3.29 | 2.77% | 59.31 | 49.87% | 1.97 | 1.66% |
2019-12-31 | 152.42 | 80.49 | 52.80% | 5.37 | 3.52% | 49.42 | 32.42% | 0.05 | 0.03% |
2019-06-30 | 90.88 | 44.79 | 49.28% | 2.99 | 3.29% | 34.90 | 38.40% | 0.01 | 0.01% |