| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越内需驱动混合A | 0.7857 | 0.68% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.7651 | 0.67% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8007 | 0.48% |
| 恒越均衡优选混合发起… | 0.8066 | 0.47% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5792 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 制造业 | 61.32% | 75834.32 |
| 采矿业 | 5.19% | 6419.96 |
| 金融业 | 2.25% | 2778.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.95% | 2411.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 28.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.36% | 10338.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 1030.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 79.93% | 98849.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.79% | 13971.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 33.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.71% | 4805.83 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.98% | 78931.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25% | 6794.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 80.77% | 104556.63 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 39.14 |
| 批发和零售业 | 0.5% | 852.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.95% | 17047.18 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.97% | 18796.61 |
| 合计 | 78.99% | 135315.85 |
| 制造业 | 56.48% | 96753.76 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% | 1819.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 61.67% | 118365.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.1% | 4030.16 |
| 批发和零售业 | 1.22% | 2337.80 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72% | 9058.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 75.99% | 145842.04 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.2% | 379.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.05% | 11601.72 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.16 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 金融业 | 0.0% | 8.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.21% | 6073.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.52% | 199530.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 43.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42% | 9399.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 76.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.15% | 5909.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.38% | 12039.63 |
| 合计 | 84.72% | 233081.98 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 0.04 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 552.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 28.61 |
| 采矿业 | 1.73% | 7823.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.51% | 38568.65 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 60.37 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.52 |
| 制造业 | 70.17% | 317997.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.41% | 47190.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.25% | 1113.22 |
| 批发和零售业 | 0.49% | 2233.27 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 91.7% | 415574.79 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.23% | 1199.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.35% | 417177.59 |
| 采矿业 | 4.2% | 22349.74 |
| 金融业 | 1.22% | 6480.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.26% | 22706.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.11% | 11253.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 19.27 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.43% | 2301.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 31.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 102.47 |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% | 2766.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 91.35% | 486391.14 |
| 采矿业 | 12.62% | 59894.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.51% | 2413.36 |
| 建筑业 | 1.51% | 7154.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 29.46 |
| 金融业 | 3.05% | 14455.62 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 13.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% | 2480.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93% | 9168.60 |
| 制造业 | 66.5% | 315549.88 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.65% | 411165.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 制造业 | 76.66% | 529357.94 |
| 合计 | 88.86% | 613555.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.71% | 11814.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98% | 6797.20 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 13893.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.25% | 15528.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 批发和零售业 | 0.1% | 694.80 |
| 房地产业 | 0.96% | 6647.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15% | 7972.87 |
| 金融业 | 3.02% | 20842.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.49% | 17444.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.27 |
| 金融业 | 4.59% | 32216.30 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.42% | 31011.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 8695.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 6090.56 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.77 |
| 制造业 | 69.09% | 484489.87 |
| 房地产业 | 0.84% | 5863.23 |
| 采矿业 | 2.8% | 19652.07 |
| 合计 | 86.35% | 605473.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.14% | 18943.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 1974.33 |
| 制造业 | 61.72% | 372286.33 |
| 建筑业 | 1.15% | 6960.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.61% | 21785.94 |
| 采矿业 | 1.56% | 9427.47 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52% | 33277.85 |
| 综合 | 0.51% | 3105.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.65% | 3933.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 78.2% | 471700.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% | 863.14 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.29% | 5628.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 48.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 1.31 |
| 房地产业 | 1.25% | 3067.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 56.16% | 137941.92 |
| 建筑业 | 0.89% | 2191.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24% | 12861.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 7.25% | 17817.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 73.46% | 180431.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.55% | 56978.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4.99% | 4207.91 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.08% | 1752.74 |
| 金融业 | 1.01% | 855.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16% | 2663.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 41.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 78.84% | 66502.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 83.05% | 36618.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 690.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2.88% | 1268.53 |
| 采矿业 | 0.0% | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 1.46% | 644.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.15% | 948.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 91.11% | 40174.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 89.03% | 15854.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.04% | 15856.80 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 48.17% | 2193.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.77% | 80.75 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.95% | 361.94 |
| 金融业 | 13.04% | 593.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.32% | 60.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 72.26% | 3289.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.29% | 63.15 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.37% | 67.20 |
| 金融业 | 9.93% | 487.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.53% | 222.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41% | 69.06 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 63.93% | 3139.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.05% | 1868.62 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.29% | 161.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3.65% | 179.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 20.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.46% | 121.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.56% | 299.97 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.01% | 245.76 |
| 批发和零售业 | 2.06% | 72.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.62% | 1248.31 |
| 租赁和商务服务业 | 7.43% | 260.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 65.18% | 2283.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.03% | 35.99 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.31% | 166.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.52% | 328.58 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.56% | 280.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.99% | 1561.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.07% | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.95% | 652.57 |
| 合计 | 60.92% | 3069.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.53% | 77.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 27.83% | 1186.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 7.44 |
| 批发和零售业 | 0.45% | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 54.48% | 2323.13 |
| 房地产业 | 0.95% | 40.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 13.74% | 585.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 122.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.54% | 23.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.4% | 59.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.51% | 277.52 |
