名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越安裕纯债债券 | 1.0158 | 0.04% |
恒越短债债券A | 1.0791 | 0.01% |
恒越短债债券D | 1.0803 | 0.01% |
恒越短债债券C | 1.0729 | -- |
恒越嘉鑫债券C | 1.0179 | -0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53994595.24元 |
本期利润 | -12420633.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9984250.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 536867749.28元 |
期末基金份额净值 | 1.8597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -586956378.66元 |
本期利润 | -901310688.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7975元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.18% |
本期基金份额净值增长率 | -30.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134972413.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2072元 |
期末基金资产净值 | 1273180768.44元 |
期末基金份额净值 | 1.9541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -506840946.85元 |
本期利润 | -442432923.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3461元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 392754253.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
期末基金资产净值 | 3023498950.68元 |
期末基金份额净值 | 2.479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123621348.24元 |
本期利润 | 375097437.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3719元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.59% |
本期基金份额净值增长率 | 31.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 947527094.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.714元 |
期末基金资产净值 | 3714380223.93元 |
期末基金份额净值 | 2.7987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5423296.4元 |
本期利润 | 498252981.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7997元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.41% |
本期基金份额净值增长率 | 35.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 644630703.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
期末基金资产净值 | 3118514448.15元 |
期末基金份额净值 | 2.8738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 187.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31084392.22元 |
本期利润 | 86232922.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2734元 |
本期加权平均净值利润率 | 81.94% |
本期基金份额净值增长率 | 93.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77201056.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5095元 |
期末基金资产净值 | 322160520.36元 |
期末基金份额净值 | 2.1262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 953985.71元 |
本期利润 | 9466018.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2314元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5756289.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1129元 |
期末基金资产净值 | 67069184.93元 |
期末基金份额净值 | 1.316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4698586.85元 |
本期利润 | 6514042.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4253705.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
期末基金资产净值 | 48648450.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5010477.34元 |
本期利润 | 3371636.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1685707.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
期末基金资产净值 | 50117300.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.48% |