为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 添富全球消费混合(QDII)人民币A (006308)
点赞|评论
添富全球消费混合(QDII)人民币A006308
基金类型:券商集合理财、QDII     成立日期:2018-09-21     基金规模:7.75亿份     基金经理: 郑慧莲 
基金全称:汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.12%
  • 近一月
    增长率
    3.22%
  • 近一季
    增长率
    -1.07%
  • 近半年
    增长率
    0.76%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.6% 服务保障:

众禄费率: 0.16% (1.00折)"众禄"为您节省14.15元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.95%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.56%
兴全有机增长混合 0.76%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5297
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

添富全球消费混合(QDII)人民币A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 148347930.17
结算备付金 17420209.71
存出保证金 5450951.14
交易性金融资产 1732409180.89
股票投资 1681357880.89
基金投资 --
债券投资 51051300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 92844629.92
应收利息 733280.81
应收股利 209049.91
应收申购款 52462242.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2049877475.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 73003347.81
应付赎回款 80771880.87
应付管理人报酬 2503552.73
应付托管费 486801.92
应付销售服务费 202086.58
应付税费 0.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 262442.31
负债合计 158712295.25
所有者权益:
实收基金 678548673.54
所有者权益合计 1891165179.85
负债和所有者权益合计 2049877475.1
资产:
银行存款 74968288.63
结算备付金 1373086.08
存出保证金 104204.44
交易性金融资产 787434045.97
股票投资 779452115.05
基金投资 --
债券投资 7981930.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1626573.07
应收利息 257518.64
应收股利 131410.87
应收申购款 55328484.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 921223611.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26121057.79
应付赎回款 17050753.07
应付管理人报酬 1096781.33
应付托管费 213263.05
应付销售服务费 111831.66
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100233.75
负债合计 45182136.68
所有者权益:
实收基金 425002504.73
所有者权益合计 876041475.19
负债和所有者权益合计 921223611.87
资产:
银行存款 22765395.99
结算备付金 202445.91
存出保证金 91677.82
交易性金融资产 210283685.72
股票投资 210283685.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1211715.46
应收利息 4103.13
应收股利 32515.57
应收申购款 3544463.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 238136003.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2295463.8
应付赎回款 3040342.49
应付管理人报酬 345578.51
应付托管费 67195.81
应付销售服务费 20843.03
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 221918.37
负债合计 6085238.52
所有者权益:
实收基金 160602740.29
所有者权益合计 232050764.68
负债和所有者权益合计 238136003.2
资产:
银行存款 16511631.46
结算备付金 21808.37
存出保证金 334402.49
交易性金融资产 134642146.13
股票投资 134642146.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1409312.94
应收利息 2307.81
应收股利 20685.79
应收申购款 661787.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153604082.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3152146.68
应付赎回款 4399891.84
应付管理人报酬 204819.73
应付托管费 39826.08
应付销售服务费 9816.73
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109585.03
负债合计 8074762.08
所有者权益:
实收基金 117855064.13
所有者权益合计 145529320.78
负债和所有者权益合计 153604082.86
资产:
银行存款 277550983.61
结算备付金 454488.55
存出保证金 12067.61
交易性金融资产 63176098.61
股票投资 63176098.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11129.67
应收利息 8490.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 341213258.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2411042.85
应付赎回款 12683962.95
应付管理人报酬 522468.86
应付托管费 101591.19
应付销售服务费 38807.58
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 151597.64
负债合计 15938251.43
所有者权益:
实收基金 330413821.94
所有者权益合计 325275006.74
负债和所有者权益合计 341213258.17
众禄基金app
众禄微信公众号