| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10016.39 |
| 存出保证金 | 341.38 |
| 交易性金融资产 | 751381231.73 |
| 股票投资 | 720959865.29 |
| 基金投资 | 28209854.11 |
| 债券投资 | 2211512.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4689588.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 703496.9 |
| 应收申购款 | 599966.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3001628.29 |
| 资产总计 | 840205812.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22097183.75 |
| 应付赎回款 | 4388480.8 |
| 应付管理人报酬 | 1234132.52 |
| 应付托管费 | 239970.21 |
| 应付销售服务费 | 132011.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3202882.47 |
| 负债合计 | 31294660.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415242793.88 |
| 所有者权益合计 | 808911152.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 840205812.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57788443.12 |
| 结算备付金 | 669.85 |
| 存出保证金 | 8464.46 |
| 交易性金融资产 | 816473504.56 |
| 股票投资 | 777917082.58 |
| 基金投资 | 24560281.98 |
| 债券投资 | 13996140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51470232.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 879452.87 |
| 应收申购款 | 737536.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927358304.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25879935.4 |
| 应付赎回款 | 6664794.59 |
| 应付管理人报酬 | 1291930.6 |
| 应付托管费 | 251208.73 |
| 应付销售服务费 | 138963.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170845.48 |
| 负债合计 | 34397678.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444105414.77 |
| 所有者权益合计 | 892960625.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 927358304.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47742643.13 |
| 结算备付金 | 301774.14 |
| 存出保证金 | 67980.93 |
| 交易性金融资产 | 785199329.25 |
| 股票投资 | 731034005.98 |
| 基金投资 | 9701611.19 |
| 债券投资 | 44463712.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25409139.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 272747.29 |
| 应收申购款 | 501704.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859495318.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17475210.08 |
| 应付赎回款 | 1765536.03 |
| 应付管理人报酬 | 1289760.77 |
| 应付托管费 | 250786.81 |
| 应付销售服务费 | 143486.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250983.58 |
| 负债合计 | 21175764.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467391311.38 |
| 所有者权益合计 | 838319554.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 859495318.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39603236.03 |
| 结算备付金 | 97137.56 |
| 存出保证金 | 119829.1 |
| 交易性金融资产 | 895944233.04 |
| 股票投资 | 867744455.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28199777.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29019686.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1468526.19 |
| 应收申购款 | 2832567.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969085215.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17098937.02 |
| 应付赎回款 | 7956859.19 |
| 应付管理人报酬 | 1326575.04 |
| 应付托管费 | 257945.15 |
| 应付销售服务费 | 145169.12 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333504.53 |
| 负债合计 | 27118993.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504217096.69 |
| 所有者权益合计 | 941966222.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 969085215.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28671509.77 |
| 结算备付金 | 479748.39 |
| 存出保证金 | 439330.88 |
| 交易性金融资产 | 1306716175.99 |
| 股票投资 | 1256119814.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50596361.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49918214.76 |
| 应收利息 | 1095009.79 |
| 应收股利 | 166226.26 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387486215.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3115827.22 |
| 应付赎回款 | 34443887.47 |
| 应付管理人报酬 | 2150715.26 |
| 应付托管费 | 418194.61 |
| 应付销售服务费 | 199139.12 |
| 应付税费 | 5.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210842.68 |
| 负债合计 | 41075274.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632238664.93 |
| 所有者权益合计 | 1346410941.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387486215.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172467524.94 |
| 结算备付金 | 6870979.62 |
| 存出保证金 | 2324649.85 |
| 交易性金融资产 | 2423993441.55 |
| 股票投资 | 2287511833.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136481608.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57940425.4 |
| 应收利息 | 2035847.49 |
| 应收股利 | 1098532.08 |
| 应收申购款 | 8172303.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2674903704.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35934357.14 |
| 应付赎回款 | 77499998.32 |
| 应付管理人报酬 | 3821722.08 |
| 应付托管费 | 743112.61 |
| 应付销售服务费 | 309444.68 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156509.59 |
| 负债合计 | 121055774.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929334296.78 |
| 所有者权益合计 | 2553847929.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2674903704.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148347930.17 |
| 结算备付金 | 17420209.71 |
| 存出保证金 | 5450951.14 |
| 交易性金融资产 | 1732409180.89 |
| 股票投资 | 1681357880.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51051300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92844629.92 |
| 应收利息 | 733280.81 |
| 应收股利 | 209049.91 |
| 应收申购款 | 52462242.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2049877475.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73003347.81 |
| 应付赎回款 | 80771880.87 |
| 应付管理人报酬 | 2503552.73 |
| 应付托管费 | 486801.92 |
| 应付销售服务费 | 202086.58 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262442.31 |
| 负债合计 | 158712295.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678548673.54 |
| 所有者权益合计 | 1891165179.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2049877475.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74968288.63 |
| 结算备付金 | 1373086.08 |
| 存出保证金 | 104204.44 |
| 交易性金融资产 | 787434045.97 |
| 股票投资 | 779452115.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7981930.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1626573.07 |
| 应收利息 | 257518.64 |
| 应收股利 | 131410.87 |
| 应收申购款 | 55328484.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921223611.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26121057.79 |
| 应付赎回款 | 17050753.07 |
| 应付管理人报酬 | 1096781.33 |
| 应付托管费 | 213263.05 |
| 应付销售服务费 | 111831.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100233.75 |
| 负债合计 | 45182136.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425002504.73 |
| 所有者权益合计 | 876041475.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 921223611.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22765395.99 |
| 结算备付金 | 202445.91 |
| 存出保证金 | 91677.82 |
| 交易性金融资产 | 210283685.72 |
| 股票投资 | 210283685.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1211715.46 |
| 应收利息 | 4103.13 |
| 应收股利 | 32515.57 |
| 应收申购款 | 3544463.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238136003.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2295463.8 |
| 应付赎回款 | 3040342.49 |
| 应付管理人报酬 | 345578.51 |
| 应付托管费 | 67195.81 |
| 应付销售服务费 | 20843.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221918.37 |
| 负债合计 | 6085238.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160602740.29 |
| 所有者权益合计 | 232050764.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 238136003.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16511631.46 |
| 结算备付金 | 21808.37 |
| 存出保证金 | 334402.49 |
| 交易性金融资产 | 134642146.13 |
| 股票投资 | 134642146.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1409312.94 |
| 应收利息 | 2307.81 |
| 应收股利 | 20685.79 |
| 应收申购款 | 661787.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153604082.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3152146.68 |
| 应付赎回款 | 4399891.84 |
| 应付管理人报酬 | 204819.73 |
| 应付托管费 | 39826.08 |
| 应付销售服务费 | 9816.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109585.03 |
| 负债合计 | 8074762.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117855064.13 |
| 所有者权益合计 | 145529320.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 153604082.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277550983.61 |
| 结算备付金 | 454488.55 |
| 存出保证金 | 12067.61 |
| 交易性金融资产 | 63176098.61 |
| 股票投资 | 63176098.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11129.67 |
| 应收利息 | 8490.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341213258.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2411042.85 |
| 应付赎回款 | 12683962.95 |
| 应付管理人报酬 | 522468.86 |
| 应付托管费 | 101591.19 |
| 应付销售服务费 | 38807.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151597.64 |
| 负债合计 | 15938251.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330413821.94 |
| 所有者权益合计 | 325275006.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 341213258.17 |
