| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4.27% | 1.56% | 194253.43 |
| 2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 198531.94 |
| 2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 200640.09 |
| 2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 202928.80 |
| 2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 214519.60 |
| 2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 210159.80 |
| 2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 184905.32 |
| 2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 200613.82 |
| 2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 156749.88 |
| 2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 148995.08 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 124488.67 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 78559.32 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 26283.03 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 11227.57 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 4905.15 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 3649.97 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 3655.01 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 2319.28 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 1779.01 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 1976.31 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 1772.54 |
