名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6649929.25 |
1.利息收入 | 16943.24 |
存款利息收入 | 16943.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21958134.9 |
股票投资收益 | -22333436.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52506.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 322794.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15277696.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13566.16 |
减:二、费用 | 1166255.93 |
1.管理人报酬 | 943522.35 |
2.托管费 | 125802.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96930.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7816185.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7816185.18 |
一、收入: | -67429469.23 |
1.利息收入 | 93199.31 |
存款利息收入 | 93199.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12205602.9 |
股票投资收益 | -12650209.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444606.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55405473.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88407.56 |
减:二、费用 | 2788963.9 |
1.管理人报酬 | 2290262.52 |
2.托管费 | 305368.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193333.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70218433.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70218433.13 |
一、收入: | -43678572.13 |
1.利息收入 | 51188.48 |
存款利息收入 | 51188.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6886504.82 |
股票投资收益 | -7232000.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345495.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36892413.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49157.62 |
减:二、费用 | 1468444.86 |
1.管理人报酬 | 1211325.17 |
2.托管费 | 161509.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95609.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45147016.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45147016.99 |
一、收入: | 37294220.98 |
1.利息收入 | 85551.82 |
存款利息收入 | 85474.89 |
债券利息收入 | 76.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54396390.53 |
股票投资收益 | 53199139.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226105.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 971145.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17923899.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736177.96 |
减:二、费用 | 4702152.81 |
1.管理人报酬 | 3264709.93 |
2.托管费 | 435294.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 798886.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203261.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32592068.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32592068.17 |
一、收入: | 34789642.64 |
1.利息收入 | 40249.92 |
存款利息收入 | 40172.99 |
债券利息收入 | 76.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23160356.46 |
股票投资收益 | 21965113.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226105.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 969137.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11210052.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378983.8 |
减:二、费用 | 2295208.96 |
1.管理人报酬 | 1631497.24 |
2.托管费 | 217532.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 342201.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103976.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32494433.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32494433.68 |
一、收入: | 90453692.2 |
1.利息收入 | 81232.94 |
存款利息收入 | 74480.65 |
债券利息收入 | 6752.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48707453.21 |
股票投资收益 | 47288718.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395678.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1023056.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40472023.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1192982.84 |
减:二、费用 | 3677813.43 |
1.管理人报酬 | 2295461.06 |
2.托管费 | 306061.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 877163.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199127.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86775878.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86775878.77 |
一、收入: | 37534154.45 |
1.利息收入 | 52513.13 |
存款利息收入 | 45799.05 |
债券利息收入 | 6714.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11876274.35 |
股票投资收益 | 11191789.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20092.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664392.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25141865.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463501.95 |
减:二、费用 | 1701839.49 |
1.管理人报酬 | 999409.09 |
2.托管费 | 133254.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 474816.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94359.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35832314.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35832314.96 |
一、收入: | 42037353.6 |
1.利息收入 | 861188.95 |
存款利息收入 | 199363.73 |
债券利息收入 | 175403.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26407602.31 |
股票投资收益 | 25948031.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 459571.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14673126.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95435.49 |
减:二、费用 | 2677315.11 |
1.管理人报酬 | 1676875.7 |
2.托管费 | 223583.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 584403.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192452.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39360038.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39360038.49 |
一、收入: | 12287014.47 |
1.利息收入 | 715653.14 |
存款利息收入 | 148197.23 |
债券利息收入 | 81034.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7944293.28 |
股票投资收益 | 7722888.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221404.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3546684.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80383.23 |
减:二、费用 | 1263990.29 |
1.管理人报酬 | 808031.38 |
2.托管费 | 107737.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 255280.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92940.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11023024.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11023024.18 |