| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30212442.05元 |
| 本期利润 | -26986139.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36699372.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5735元 |
| 期末基金资产净值 | 100695543.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23093881.43元 |
| 本期利润 | -7816185.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58070809.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8641元 |
| 期末基金资产净值 | 125276847.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14812959.93元 |
| 本期利润 | -70218433.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66244495.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9777元 |
| 期末基金资产净值 | 134001987.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8254603.58元 |
| 本期利润 | -45147016.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92443672.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3504元 |
| 期末基金资产净值 | 160898436.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50515967.5元 |
| 本期利润 | 32592068.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110639688.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6831元 |
| 期末基金资产净值 | 198284124.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21284381.22元 |
| 本期利润 | 32494433.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109579563.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2613元 |
| 期末基金资产净值 | 264015427.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46303855.56元 |
| 本期利润 | 86775878.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67781868.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9794元 |
| 期末基金资产净值 | 181273192.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10690449.94元 |
| 本期利润 | 35832314.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45650708.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5145元 |
| 期末基金资产净值 | 174328207.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24686911.64元 |
| 本期利润 | 39360038.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15894422.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 76313868.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7476339.36元 |
| 本期利润 | 11023024.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7986173.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 108422043.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
