日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.8%
服务保障:
众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 07-17~07-23 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | 0.50% | 0.44% | 2.89% | 3.48% | -1.08% | -4.23% | -7.22% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
527|1380 | 398|1402 | 774|1401 | 605|1384 | 256|1364 | 636|1286 | 952|1139 | 604|683 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0831 | 1.0831 | -0.03% | |
2024-04-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.27% | |
2024-04-17 | 1.0805 | 1.0805 | 0.98% | |
2024-04-16 | 1.07 | 1.07 | -0.73% | |
2024-04-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
截至2023-12-31 宝盈祥颐定期开放混合A期末总份额为2.49亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 124.96 | 0.44% |
688687 | 凯因科技 | 3.00 | 118.52 | 0.41% |
002045 | 国光电器 | 7.00 | 118.22 | 0.41% |
002160 | 常铝股份 | 28.00 | 117.74 | 0.41% |
600582 | 天地科技 | 21.00 | 117.50 | 0.41% |
002498 | 汉缆股份 | 29.00 | 116.00 | 0.41% |
600312 | 平高电气 | 9.00 | 114.59 | 0.40% |
601717 | 郑煤机 | 9.00 | 113.85 | 0.40% |
301149 | 隆华新材 | 9.00 | 113.80 | 0.40% |
002588 | 史丹利 | 17.00 | 113.56 | 0.40% |