| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利C | 0.7411 | 1.93% |
| 先锋聚利A | 0.7585 | 1.92% |
| 先锋精一A | 0.7577 | 1.92% |
| 先锋精一C | 0.7113 | 1.92% |
| 先锋量化优选C | 1.2968 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3719 | 1.38% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3118 | 1.15% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 954589.18 |
| 存出保证金 | 15102.75 |
| 交易性金融资产 | 26022543.47 |
| 股票投资 | 25796637.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225906.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11743000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38375.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69743030.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10758240.94 |
| 应付赎回款 | 77446.74 |
| 应付管理人报酬 | 61840.6 |
| 应付托管费 | 7730.07 |
| 应付销售服务费 | 4492.55 |
| 应付税费 | 11.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120580.59 |
| 负债合计 | 11030342.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7347779.32 |
| 所有者权益合计 | 58712687.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 69743030.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13516688.84 |
| 结算备付金 | 1708489.54 |
| 存出保证金 | 35017.62 |
| 交易性金融资产 | 36835208.15 |
| 股票投资 | 35767113.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1068094.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21752673.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74509.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73922586.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 996992.44 |
| 应付赎回款 | 110242.54 |
| 应付管理人报酬 | 91880.65 |
| 应付托管费 | 9188.03 |
| 应付销售服务费 | 5760.85 |
| 应付税费 | 10.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183187.5 |
| 负债合计 | 1397262.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10243067.42 |
| 所有者权益合计 | 72525324.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 73922586.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5910633.05 |
| 结算备付金 | 206672.68 |
| 存出保证金 | 37407.17 |
| 交易性金融资产 | 74501140.02 |
| 股票投资 | 74501140.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85297.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80741150.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151133.42 |
| 应付管理人报酬 | 100643.62 |
| 应付托管费 | 10064.36 |
| 应付销售服务费 | 8720.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281928.57 |
| 负债合计 | 552490.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16254632.97 |
| 所有者权益合计 | 80188659.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 80741150.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5989153.37 |
| 结算备付金 | 578901.16 |
| 存出保证金 | 68655.26 |
| 交易性金融资产 | 89368184.6 |
| 股票投资 | 89368184.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993773.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 52198.38 |
| 资产总计 | 97050866.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1529429.2 |
| 应付管理人报酬 | 111489.01 |
| 应付托管费 | 11148.91 |
| 应付销售服务费 | 9483.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272781.04 |
| 负债合计 | 1934331.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12282444.26 |
| 所有者权益合计 | 95116535.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 97050866.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8431582.81 |
| 结算备付金 | 530871.4 |
| 存出保证金 | 25535.04 |
| 交易性金融资产 | 120104227.11 |
| 股票投资 | 84089468.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36014758.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 427478.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 817930.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130337625.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1319284.34 |
| 应付管理人报酬 | 158287.74 |
| 应付托管费 | 15828.79 |
| 应付销售服务费 | 20981.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55320.25 |
| 负债合计 | 1667758.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26680851.96 |
| 所有者权益合计 | 128669867.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 130337625.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12155281.15 |
| 结算备付金 | 224394.42 |
| 存出保证金 | 7401.83 |
| 交易性金融资产 | 42238530.08 |
| 股票投资 | 42238530.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 993.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1570566.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56197167.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 941959.91 |
| 应付管理人报酬 | 44389.83 |
| 应付托管费 | 4439.01 |
| 应付销售服务费 | 3531.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80146.54 |
| 负债合计 | 1118257.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11851497.28 |
| 所有者权益合计 | 55078910.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 56197167.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1630565.67 |
| 结算备付金 | 111298.68 |
| 存出保证金 | 18644.85 |
| 交易性金融资产 | 23320364.89 |
| 股票投资 | 23320364.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500963.89 |
| 应收利息 | 460.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42226.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25624525.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 526174.06 |
| 应付管理人报酬 | 31509.63 |
| 应付托管费 | 3150.97 |
| 应付销售服务费 | 2319.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95623.86 |
| 负债合计 | 702998.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4408405.72 |
| 所有者权益合计 | 24921526.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 25624525.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3877411.22 |
| 结算备付金 | 107370.43 |
| 存出保证金 | 44870.36 |
| 交易性金融资产 | 24291043.98 |
| 股票投资 | 24291043.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1109183.09 |
| 应收利息 | 986.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531793.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29962658.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 284774.77 |
| 应付管理人报酬 | 35484.46 |
| 应付托管费 | 3548.44 |
| 应付销售服务费 | 7352.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64778.84 |
| 负债合计 | 431592.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13542236.12 |
| 所有者权益合计 | 29531066.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 29962658.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5793466.06 |
| 结算备付金 | 179621.36 |
| 存出保证金 | 57829.59 |
| 交易性金融资产 | 71331727.43 |
| 股票投资 | 69329727.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35231.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169321.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77567197.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346564.08 |
| 应付管理人报酬 | 119579.6 |
| 应付托管费 | 11957.95 |
| 应付销售服务费 | 38254.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130424.59 |
| 负债合计 | 650043.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67215437.37 |
| 所有者权益合计 | 76917153.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 77567197.55 |
