名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | -0.01% | 0.18% | 1.22% | 2.30% | 4.16% | 3.90% | -2.34% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
340|1111 | 600|1162 | 738|1142 | 340|1111 | 147|1067 | 82|977 | 187|793 | 438|610 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0282 | 1.1332 | 0.01% | |
2024-03-27 | 1.0281 | 1.1331 | 0.00% | |
2024-03-26 | 1.0281 | 1.1331 | -0.02% | |
2024-03-25 | 1.0283 | 1.1333 | -0.08% | |
2024-03-22 | 1.0291 | 1.1341 | -0.08% |
截至2023-12-31 方正富邦丰利债券A期末总份额为2.02亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.52 | 0.17% |
600197 | 伊力特 | 1.00 | 21.75 | 0.11% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 21.40 | 0.10% |
603228 | 景旺电子 | 0.00 | 20.30 | 0.10% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 17.94 | 0.09% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 16.98 | 0.08% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 16.09 | 0.08% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 15.79 | 0.08% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.43 | 0.08% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 15.38 | 0.07% |