信达澳银新起点定期开放混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94729.81元 |
| 本期利润 |
-24987.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670086.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
2441089.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3242528.72元 |
| 本期利润 |
-4132097.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011780.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.387元 |
| 期末基金资产净值 |
3626469.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2694001.44元 |
| 本期利润 |
-4622087.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2252813.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
12381235.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19206244.5元 |
| 本期利润 |
26969710.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22140925.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
141026480.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1486088.5元 |
| 本期利润 |
6216840.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4325780.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
117874142.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2710.41元 |
| 本期利润 |
6896.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6616.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
15015696.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
