| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
| 浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.25% | 0.31% | 0.91% | 1.94% | 1.43% | 0.32% | 2.44% | 8.25% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
610|1113 | 452|1172 | 314|1158 | 664|1118 | 637|1072 | 431|992 | 312|800 | 128|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.1904 | 1.1904 | 0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.1902 | 1.1902 | 0.15% | |
| 2024-04-17 | 1.1884 | 1.1884 | 0.33% | |
| 2024-04-16 | 1.1845 | 1.1845 | -0.21% | |
| 2024-04-15 | 1.187 | 1.187 | 0.03% |
截至2023-12-31 浦银安盛双债增强债券A期末总份额为8.02亿份，相比减少3.27亿份 (本季申购数为1.30亿份，赎回数为4.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 26.00 | 594.62 | 0.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 517.80 | 0.30% |
| 000768 | 中航西飞 | 20.00 | 447.40 | 0.26% |
| 601881 | 中国银河 | 35.00 | 432.93 | 0.25% |
| 600941 | 中国移动 | 4.00 | 397.92 | 0.23% |
| 603939 | 益丰药房 | 9.00 | 360.36 | 0.21% |
| 601601 | 中国太保 | 15.00 | 356.70 | 0.21% |
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 313.50 | 0.18% |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 307.28 | 0.18% |
| 603901 | 永创智能 | 25.00 | 297.50 | 0.17% |
