名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 397145.31 | -- | -- | 22.71 | 0.01% | 52.27 | 0.01% |
2023-06-30 | 328092.27 | -- | -- | -- | -- | 41.60 | 0.01% |
2022-12-31 | -230349.10 | 39561.07 | -17.17% | -- | -- | 1617.87 | -0.70% |
2022-06-30 | -220047.65 | 37116.15 | -16.87% | -- | -- | 1552.74 | -0.71% |
2021-12-31 | 106009.88 | 5294.48 | 4.99% | -- | -- | 2403.69 | 2.27% |
2021-06-30 | 45274.63 | 5033.91 | 11.12% | -- | -- | 952.63 | 2.10% |
2020-12-31 | 63935.63 | 13728.44 | 21.47% | -- | -- | 1698.32 | 2.66% |
2020-06-30 | 27094.43 | 9121.45 | 33.67% | -- | -- | 963.18 | 3.55% |
2019-12-31 | 55247.56 | 3225.25 | 5.84% | -- | -- | 1434.36 | 2.60% |
2019-06-30 | 30084.38 | 2921.27 | 9.71% | -- | -- | 688.85 | 2.29% |
2018-12-31 | -16398.39 | 227.60 | -1.39% | -- | -- | 828.94 | -5.05% |