| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3971453133.66 |
| 1.利息收入 | 1737666.69 |
| 存款利息收入 | 1737666.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
963822471.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 762526515.75 |
| 债券投资收益 | 227054.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200546203.3 |
| 股利收益 | 522697.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2990389462.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10393660.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109872.39 |
| 减：二、费用 | 16802783.14 |
| 1.管理人报酬 | 5523563.33 |
| 2.托管费 | 1726113.61 |
| 3.销售服务费 | 5838398.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245356.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3954650350.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3954650350.52 |
| 一、收入： | 3280922691.47 |
| 1.利息收入 | 912406.48 |
| 存款利息收入 | 912406.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437971054.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 264954870.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172600173.73 |
| 股利收益 | 416010.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829730810.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9683791.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624628.15 |
| 减：二、费用 | 8542335.74 |
| 1.管理人报酬 | 2957074.55 |
| 2.托管费 | 924085.82 |
| 3.销售服务费 | 2959261.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125293.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3272380355.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3272380355.73 |
| 一、收入： | -2303491009.15 |
| 1.利息收入 | 2075016.76 |
| 存款利息收入 | 2075016.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83129592.59 |
| 股票投资收益 | 395610736.42 |
| 基金投资收益 | -199057096.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -129602756.76 |
| 股利收益 | 16178708.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2465775476.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72024055.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5055802.37 |
| 减：二、费用 | 40614021.9 |
| 1.管理人报酬 | 26428227.84 |
| 2.托管费 | 8258821.25 |
| 3.销售服务费 | 4667548.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1259424.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344105031.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344105031.05 |
| 一、收入： | -2200476528.54 |
| 1.利息收入 | 651294.85 |
| 存款利息收入 | 651294.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44127547.65 |
| 股票投资收益 | 371161540.18 |
| 基金投资收益 | -202278959.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -228537541.91 |
| 股利收益 | 15527413.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2210314476.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
50648028.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666172.99 |
| 减：二、费用 | 32701752.08 |
| 1.管理人报酬 | 22612263.7 |
| 2.托管费 | 7066332.48 |
| 3.销售服务费 | 1823288.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1199867.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233178280.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233178280.62 |
| 一、收入： | 1060098782.98 |
| 1.利息收入 | 698756.4 |
| 存款利息收入 | 698756.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181417958.97 |
| 股票投资收益 | 52944843.28 |
| 基金投资收益 | 35370290.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69065956.33 |
| 股利收益 | 24036869.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882369601.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8678894.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4291360.51 |
| 减：二、费用 | 54271907.25 |
| 1.管理人报酬 | 37426168.26 |
| 2.托管费 | 11695677.54 |
| 3.销售服务费 | 1671481.2 |
| 4.交易费用 | 885934.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2216675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1005826875.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1005826875.73 |
| 一、收入： | 452746329.05 |
| 1.利息收入 | 210510.53 |
| 存款利息收入 | 210510.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100097718.43 |
| 股票投资收益 | 50339052.97 |
| 基金投资收益 | 16756684.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23475670.63 |
| 股利收益 | 9526310.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352567286.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2114817.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985631.03 |
| 减：二、费用 | 19960728.97 |
| 1.管理人报酬 | 14005443.0 |
| 2.托管费 | 4376700.93 |
| 3.销售服务费 | 625027.95 |
| 4.交易费用 | 295693.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513026.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432785600.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432785600.08 |
| 一、收入： | 639356347.23 |
| 1.利息收入 | 770367.72 |
| 存款利息收入 | 770367.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240630413.71 |
| 股票投资收益 | 137284407.01 |
| 基金投资收益 | 26224580.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60138231.25 |
| 股利收益 | 16983195.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411209329.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16839516.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3585752.94 |
| 减：二、费用 | 26522714.84 |
| 1.管理人报酬 | 18211579.28 |
| 2.托管费 | 5691118.49 |
| 3.销售服务费 | 562512.65 |
| 4.交易费用 | 692513.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054084.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612833632.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612833632.39 |
| 一、收入： | 270944261.93 |
| 1.利息收入 | 510942.94 |
| 存款利息收入 | 510942.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105621060.93 |
| 股票投资收益 | 91214533.19 |
| 基金投资收益 | -7080281.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11855004.74 |
| 股利收益 | 9631804.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163494658.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-977503.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295102.41 |
| 减：二、费用 | 12336029.63 |
| 1.管理人报酬 | 8632129.71 |
| 2.托管费 | 2697540.52 |
| 3.销售服务费 | 224784.95 |
| 4.交易费用 | 219728.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544657.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258608232.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258608232.3 |
| 一、收入： | 552475620.71 |
| 1.利息收入 | 1051209.21 |
| 存款利息收入 | 1051209.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86347498.07 |
| 股票投资收益 | 32252502.16 |
| 基金投资收益 | 4323278.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35428154.67 |
| 股利收益 | 14343562.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460227359.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1884609.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2964944.07 |
| 减：二、费用 | 18360973.92 |
| 1.管理人报酬 | 12907220.06 |
| 2.托管费 | 4033506.35 |
| 3.销售服务费 | 98906.46 |
| 4.交易费用 | 129720.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054371.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534114646.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534114646.79 |
| 一、收入： | 300843753.96 |
| 1.利息收入 | 519079.65 |
| 存款利息收入 | 519079.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58477541.01 |
| 股票投资收益 | 29212727.99 |
| 基金投资收益 | 3629552.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18746752.52 |
| 股利收益 | 6888507.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238912920.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1144350.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1789862.28 |
| 减：二、费用 | 8823371.34 |
| 1.管理人报酬 | 6115222.71 |
| 2.托管费 | 1911007.13 |
| 3.销售服务费 | 26721.84 |
| 4.交易费用 | 63569.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632151.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292020382.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292020382.62 |
| 一、收入： | -163983853.57 |
| 1.利息收入 | 1064761.63 |
| 存款利息收入 | 1064761.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13192770.54 |
| 股票投资收益 | 2275991.22 |
| 基金投资收益 | -154602.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23603513.89 |
| 股利收益 | 8289354.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158817961.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3755138.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3206978.59 |
| 减：二、费用 | 11787045.11 |
| 1.管理人报酬 | 8223049.93 |
| 2.托管费 | 2569703.0 |
| 3.销售服务费 | 1544.85 |
| 4.交易费用 | 334836.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 588023.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175770898.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175770898.68 |
