名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 854.23 | 295.71 | 34.62% | 92.41 | 10.82% | -- | -- | 295.93 | 34.64% |
2022-12-31 | 4061.40 | 2642.82 | 65.07% | 825.88 | 20.33% | -- | -- | 466.75 | 11.49% |
2022-06-30 | 3270.18 | 2261.23 | 69.15% | 706.63 | 21.61% | -- | -- | 182.33 | 5.58% |
2021-12-31 | 5427.19 | 3742.62 | 68.96% | 1169.57 | 21.55% | 88.59 | 1.63% | 167.15 | 3.08% |
2021-06-30 | 1996.07 | 1400.54 | 70.16% | 437.67 | 21.93% | 29.57 | 1.48% | 62.50 | 3.13% |
2020-12-31 | 2652.27 | 1821.16 | 68.66% | 569.11 | 21.46% | 69.25 | 2.61% | 56.25 | 2.12% |
2020-06-30 | 1233.60 | 863.21 | 69.97% | 269.75 | 21.87% | 21.97 | 1.78% | 22.48 | 1.82% |
2019-12-31 | 1836.10 | 1290.72 | 70.30% | 403.35 | 21.97% | 12.97 | 0.71% | 9.89 | 0.54% |
2019-06-30 | 882.34 | 611.52 | 69.31% | 191.10 | 21.66% | 6.36 | 0.72% | 2.67 | 0.30% |
2018-12-31 | 1178.70 | 822.30 | 69.76% | 256.97 | 21.80% | 33.48 | 2.84% | 0.15 | 0.01% |