| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49812500.54元 |
| 本期利润 | -70238987.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100485241.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 1622584488.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53249923.85元 |
| 本期利润 | 99049208.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11582307.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2137587579.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -584425408.56元 |
| 本期利润 | -775108521.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53750791.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 1519847000.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346519881.33元 |
| 本期利润 | -466520886.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192305494.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 2052060290.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63459540.33元 |
| 本期利润 | 241416431.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617605972.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4519元 |
| 期末基金资产净值 | 2897178328.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13479956.17元 |
| 本期利润 | 18960870.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62919903.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 302744764.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5862701.92元 |
| 本期利润 | 10332209.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13830529.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 87325926.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1419817.78元 |
| 本期利润 | 902170.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2193011.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 24067475.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437134.62元 |
| 本期利润 | 1628376.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 584381.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 17146887.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441395.64元 |
| 本期利润 | 315435.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452666.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 14019506.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
