广发可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19222218.82元 |
| 本期利润 |
-27318780.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37626814.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
582221962.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16835075.51元 |
| 本期利润 |
32566789.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4019785.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
678900276.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164762134.8元 |
| 本期利润 |
-225985392.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12819852.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
379853180.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103933078.14元 |
| 本期利润 |
-146880997.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50020676.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
516349981.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23016364.43元 |
| 本期利润 |
92982666.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202505817.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4657元 |
| 期末基金资产净值 |
931917516.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6347107.24元 |
| 本期利润 |
10255222.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28810257.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3644元 |
| 期末基金资产净值 |
134090550.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3274801.98元 |
| 本期利润 |
6061906.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8060973.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
47984722.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
786849.48元 |
| 本期利润 |
562847.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1725003.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
16428669.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235694.44元 |
| 本期利润 |
775738.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463442.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
9151252.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218831.83元 |
| 本期利润 |
91662.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330626.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
6919723.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
