名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.30% | -0.18% | -0.73% | 4.80% | 6.06% | -2.09% | 2.40% | 7.33% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
781|1100 | 1068|1137 | 1000|1143 | 122|1110 | 42|1063 | 709|983 | 348|793 | 143|612 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0102 | 1.1192 | 0.16% | |
2024-04-22 | 1.0086 | 1.1176 | -0.14% | |
2024-04-19 | 1.01 | 1.119 | -0.37% | |
2024-04-18 | 1.0137 | 1.1227 | -0.03% | |
2024-04-17 | 1.014 | 1.123 | 0.20% |
截至2024-03-31 建信润利增强债券C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 11.66 | 0.31% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 11.49 | 0.30% |
601186 | 中国铁建 | 1.00 | 11.40 | 0.30% |
002378 | 章源钨业 | 1.00 | 8.75 | 0.23% |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 8.32 | 0.22% |
300969 | 恒帅股份 | 0.00 | 8.03 | 0.21% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 7.80 | 0.21% |
688117 | 圣诺生物 | 0.00 | 7.78 | 0.21% |
300765 | 新诺威 | 0.00 | 7.77 | 0.20% |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 7.76 | 0.20% |