| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通碳中和一年持有期… | 0.8636 | 0.38% |
| 财通碳中和一年持有期… | 0.8558 | 0.38% |
| 财通兴利12月定开债… | 1.1549 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 1.0974 | 2.30% |
| 财通财通宝货币A | 1.0975 | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 1.0593 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 137910.64 |
| 存出保证金 | 28956.83 |
| 交易性金融资产 | 100613208.4 |
| 股票投资 | 94832284.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5780924.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236130.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103339155.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1144165.47 |
| 应付管理人报酬 | 107750.32 |
| 应付托管费 | 17958.38 |
| 应付销售服务费 | 36226.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174256.31 |
| 负债合计 | 1480357.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70099614.98 |
| 所有者权益合计 | 101858798.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 103339155.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3801494.17 |
| 结算备付金 | 86684.71 |
| 存出保证金 | 25723.79 |
| 交易性金融资产 | 125705604.97 |
| 股票投资 | 119975605.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5729999.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1041879.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292269.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130953656.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59263.77 |
| 应付管理人报酬 | 185750.66 |
| 应付托管费 | 30958.44 |
| 应付销售服务费 | 59334.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246585.28 |
| 负债合计 | 581892.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76563988.54 |
| 所有者权益合计 | 130371764.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 130953656.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26210585.11 |
| 结算备付金 | 196185.53 |
| 存出保证金 | 15640.41 |
| 交易性金融资产 | 109407759.74 |
| 股票投资 | 109407759.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140940.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135971111.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242573.12 |
| 应付管理人报酬 | 180936.0 |
| 应付托管费 | 30155.99 |
| 应付销售服务费 | 49521.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175849.45 |
| 负债合计 | 679035.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86064273.63 |
| 所有者权益合计 | 135292075.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 135971111.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19539239.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8901.24 |
| 交易性金融资产 | 99000499.53 |
| 股票投资 | 99000499.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351767.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118900408.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 575596.54 |
| 应付管理人报酬 | 143701.52 |
| 应付托管费 | 23950.28 |
| 应付销售服务费 | 28689.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89095.14 |
| 负债合计 | 861032.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66819624.5 |
| 所有者权益合计 | 118039375.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 118900408.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27809173.43 |
| 结算备付金 | 286503.47 |
| 存出保证金 | 40890.53 |
| 交易性金融资产 | 114340405.42 |
| 股票投资 | 114340405.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2861.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142479833.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183349.73 |
| 应付托管费 | 30558.27 |
| 应付销售服务费 | 30937.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 500405.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66552909.26 |
| 所有者权益合计 | 141979428.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 142479833.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23539853.89 |
| 结算备付金 | 64428.94 |
| 存出保证金 | 84221.85 |
| 交易性金融资产 | 132453911.54 |
| 股票投资 | 132453911.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256232.21 |
| 应收利息 | 844.55 |
| 应收股利 | 111762.8 |
| 应收申购款 | 1450764.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157962020.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.49 |
| 应付赎回款 | 775753.92 |
| 应付管理人报酬 | 198247.44 |
| 应付托管费 | 33041.23 |
| 应付销售服务费 | 36585.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89707.66 |
| 负债合计 | 1203519.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71202949.52 |
| 所有者权益合计 | 156758500.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 157962020.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17904635.28 |
| 结算备付金 | 961075.41 |
| 存出保证金 | 183148.73 |
| 交易性金融资产 | 274982648.62 |
| 股票投资 | 274982648.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 537579.39 |
| 应收利息 | 3057.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2462932.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297035077.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6771934.52 |
| 应付管理人报酬 | 376721.78 |
| 应付托管费 | 62786.97 |
| 应付销售服务费 | 89311.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183127.85 |
| 负债合计 | 7872639.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150926931.15 |
| 所有者权益合计 | 289162437.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 297035077.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24122827.38 |
| 结算备付金 | 1313968.52 |
| 存出保证金 | 213922.82 |
| 交易性金融资产 | 356161112.16 |
| 股票投资 | 356161112.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9886061.06 |
| 应收利息 | 2500.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8742481.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400442874.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3322709.06 |
| 应付赎回款 | 6660653.52 |
| 应付管理人报酬 | 473826.28 |
| 应付托管费 | 78971.04 |
| 应付销售服务费 | 108148.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93040.79 |
| 负债合计 | 11251728.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220152389.99 |
| 所有者权益合计 | 389191146.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 400442874.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21104326.95 |
| 结算备付金 | 309694.61 |
| 存出保证金 | 103647.76 |
| 交易性金融资产 | 211205030.73 |
| 股票投资 | 211205030.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5641096.52 |
| 应收利息 | 5359.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19868625.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258237781.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3198389.9 |
| 应付管理人报酬 | 298770.33 |
| 应付托管费 | 49795.07 |
| 应付销售服务费 | 86681.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182303.04 |
| 负债合计 | 4068458.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189136405.37 |
| 所有者权益合计 | 254169322.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 258237781.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6241928.44 |
| 结算备付金 | 98772.36 |
| 存出保证金 | 37388.33 |
| 交易性金融资产 | 36930177.44 |
| 股票投资 | 36930177.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1132906.81 |
| 应收利息 | 1247.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1205839.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45648260.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1386900.23 |
| 应付赎回款 | 997916.63 |
| 应付管理人报酬 | 49775.86 |
| 应付托管费 | 8296.03 |
| 应付销售服务费 | 14672.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80164.53 |
| 负债合计 | 2587709.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43654644.92 |
| 所有者权益合计 | 43060551.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 45648260.51 |
