财通集成电路产业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3801494.17 |
结算备付金 |
86684.71 |
存出保证金 |
25723.79 |
交易性金融资产 |
125705604.97 |
股票投资 |
119975605.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5729999.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1041879.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
292269.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130953656.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59263.77 |
应付管理人报酬 |
185750.66 |
应付托管费 |
30958.44 |
应付销售服务费 |
59334.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246585.28 |
负债合计 |
581892.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
76563988.54 |
所有者权益合计 |
130371764.49 |
负债和所有者权益合计 |
130953656.9 |
资产: |
银行存款 |
26210585.11 |
结算备付金 |
196185.53 |
存出保证金 |
15640.41 |
交易性金融资产 |
109407759.74 |
股票投资 |
109407759.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140940.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135971111.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
242573.12 |
应付管理人报酬 |
180936.0 |
应付托管费 |
30155.99 |
应付销售服务费 |
49521.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175849.45 |
负债合计 |
679035.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
86064273.63 |
所有者权益合计 |
135292075.43 |
负债和所有者权益合计 |
135971111.34 |
资产: |
银行存款 |
19539239.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8901.24 |
交易性金融资产 |
99000499.53 |
股票投资 |
99000499.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
351767.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118900408.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
575596.54 |
应付管理人报酬 |
143701.52 |
应付托管费 |
23950.28 |
应付销售服务费 |
28689.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89095.14 |
负债合计 |
861032.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
66819624.5 |
所有者权益合计 |
118039375.53 |
负债和所有者权益合计 |
118900408.34 |
资产: |
银行存款 |
27809173.43 |
结算备付金 |
286503.47 |
存出保证金 |
40890.53 |
交易性金融资产 |
114340405.42 |
股票投资 |
114340405.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2861.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142479833.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183349.73 |
应付托管费 |
30558.27 |
应付销售服务费 |
30937.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
500405.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
66552909.26 |
所有者权益合计 |
141979428.29 |
负债和所有者权益合计 |
142479833.93 |
资产: |
银行存款 |
23539853.89 |
结算备付金 |
64428.94 |
存出保证金 |
84221.85 |
交易性金融资产 |
132453911.54 |
股票投资 |
132453911.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
256232.21 |
应收利息 |
844.55 |
应收股利 |
111762.8 |
应收申购款 |
1450764.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157962020.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.49 |
应付赎回款 |
775753.92 |
应付管理人报酬 |
198247.44 |
应付托管费 |
33041.23 |
应付销售服务费 |
36585.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89707.66 |
负债合计 |
1203519.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
71202949.52 |
所有者权益合计 |
156758500.98 |
负债和所有者权益合计 |
157962020.68 |
资产: |
银行存款 |
17904635.28 |
结算备付金 |
961075.41 |
存出保证金 |
183148.73 |
交易性金融资产 |
274982648.62 |
股票投资 |
274982648.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
537579.39 |
应收利息 |
3057.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2462932.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297035077.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6771934.52 |
应付管理人报酬 |
376721.78 |
应付托管费 |
62786.97 |
应付销售服务费 |
89311.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183127.85 |
负债合计 |
7872639.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
150926931.15 |
所有者权益合计 |
289162437.77 |
负债和所有者权益合计 |
297035077.25 |
资产: |
银行存款 |
24122827.38 |
结算备付金 |
1313968.52 |
存出保证金 |
213922.82 |
交易性金融资产 |
356161112.16 |
股票投资 |
356161112.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9886061.06 |
应收利息 |
2500.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8742481.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400442874.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3322709.06 |
应付赎回款 |
6660653.52 |
应付管理人报酬 |
473826.28 |
应付托管费 |
78971.04 |
应付销售服务费 |
108148.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93040.79 |
负债合计 |
11251728.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
220152389.99 |
所有者权益合计 |
389191146.21 |
负债和所有者权益合计 |
400442874.31 |
资产: |
银行存款 |
21104326.95 |
结算备付金 |
309694.61 |
存出保证金 |
103647.76 |
交易性金融资产 |
211205030.73 |
股票投资 |
211205030.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5641096.52 |
应收利息 |
5359.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19868625.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258237781.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3198389.9 |
应付管理人报酬 |
298770.33 |
应付托管费 |
49795.07 |
应付销售服务费 |
86681.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182303.04 |
负债合计 |
4068458.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
189136405.37 |
所有者权益合计 |
254169322.94 |
负债和所有者权益合计 |
258237781.55 |
资产: |
银行存款 |
6241928.44 |
结算备付金 |
98772.36 |
存出保证金 |
37388.33 |
交易性金融资产 |
36930177.44 |
股票投资 |
36930177.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1132906.81 |
应收利息 |
1247.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1205839.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45648260.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1386900.23 |
应付赎回款 |
997916.63 |
应付管理人报酬 |
49775.86 |
应付托管费 |
8296.03 |
应付销售服务费 |
14672.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80164.53 |
负债合计 |
2587709.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
43654644.92 |
所有者权益合计 |
43060551.32 |
负债和所有者权益合计 |
45648260.51 |