名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.88% | -0.83% | 2.67% | 10.85% | 2.59% | -12.43% | -9.92% | -27.69% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
865|4140 | 3230|4238 | 671|4234 | 820|4154 | 531|3990 | 789|3688 | 700|2946 | 833|1812 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0451 | 1.3575 | 0.99% | |
2024-04-16 | 1.0349 | 1.3473 | -1.90% | |
2024-04-15 | 1.0549 | 1.3673 | 0.32% | |
2024-04-12 | 1.0515 | 1.3639 | -0.20% | |
2024-04-11 | 1.0536 | 1.366 | -0.03% |
截至2023-12-31 中欧匠心两年持有期混合A期末总份额为23.56亿份,相比减少1.68亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 76.00 | 20340.76 | 7.81% |
002714 | 牧原股份 | 485.00 | 19989.46 | 7.68% |
603477 | 巨星农牧 | 142.00 | 5332.73 | 2.05% |
06198 | 青岛港 | 1307.00 | 5012.05 | 1.93% |
601021 | 春秋航空 | 220.00 | 11068.69 | 4.25% |
600150 | 中国船舶 | 305.00 | 9005.99 | 3.46% |
600309 | 万华化学 | 114.00 | 8806.64 | 3.38% |
02899 | 紫金矿业 | 457.00 | 5267.89 | 2.02% |
601899 | 紫金矿业 | 254.00 | 3166.09 | 1.22% |
01138 | 中远海能 | 554.00 | 3701.41 | 1.42% |