广发景润纯债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
271860.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
398.7 |
交易性金融资产 |
59112372.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59112372.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
905796.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60290427.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14842.14 |
应付托管费 |
4947.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56713.98 |
负债合计 |
76678.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
58572118.39 |
所有者权益合计 |
60213748.68 |
负债和所有者权益合计 |
60290427.18 |
资产: |
银行存款 |
218322.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3278.96 |
交易性金融资产 |
58490516.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58490516.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1634204.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60346323.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17139.9 |
应付托管费 |
5713.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149500.0 |
负债合计 |
172353.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
58682826.78 |
所有者权益合计 |
60173969.88 |
负债和所有者权益合计 |
60346323.08 |
资产: |
银行存款 |
153795.06 |
结算备付金 |
1787.25 |
存出保证金 |
20332.83 |
交易性金融资产 |
60001000.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60001000.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
942456.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61119372.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15020.33 |
应付托管费 |
5006.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62840.27 |
负债合计 |
83042.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
60272313.14 |
所有者权益合计 |
61036329.83 |
负债和所有者权益合计 |
61119372.2 |