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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值领航混合 (006551)
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中庚价值领航混合

006551
基金类型:混合型     成立日期:2018-12-19     基金规模:22.88亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值领航混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.01%
  • 近一月
    增长率
    -1.62%
  • 近一季
    增长率
    10.99%
  • 近半年
    增长率
    31.29%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 35.35% -1.01% -1.62% 10.99% 31.29% 31.86% 77.25% --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
[混合型]
7.54% 1.69% 1.34% -1.84% 6.89% 22.09% 79.96% 133.61%
同类排名
[混合型]
105|1582 2183|2236 1883|2249 60|2162 164|1939 349|1409 463|891 --
四分位排名
[混合型]

领先

落后

落后

领先

领先

领先

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 2.2236 2.2236 0.79%
2021-10-22 2.2061 2.2061 -1.87%
2021-10-21 2.2482 2.2482 2.14%
2021-10-20 2.2012 2.2012 -3.18%
2021-10-19 2.2734 2.2734 1.21%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>中庚价值领航混合(006551)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:47.31%
前5大债券 持仓占比:4.71%

持有份额

截至2021-09-30 中庚价值领航混合期末总份额为22.88亿份,相比增加10.20亿份 (本季申购数为14.87亿份,赎回数为4.67亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601225 陕西煤业 3439.00 50911.75 9.94%
600123 兰花科创 2988.00 38377.89 7.49%
600048 保利发展 2386.00 33489.05 6.54%
603323 苏农银行 6114.00 31794.17 6.21%
002745 木林森 980.00 15155.59 2.96%
603368 柳药股份 922.00 15045.89 2.94%
000671 阳光城 3516.00 14665.20 2.86%
601601 中国太保 534.00 14515.50 2.83%
601128 常熟银行 2251.00 14428.97 2.82%
603600 永艺股份 1278.00 13938.54 2.72%
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