| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
| 中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2557 | 0.41% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.1156 | 0.37% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.5913 | 0.26% |
| 中庚价值领航混合 | 2.4642 | 0.17% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9281 | -0.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.68% | 2.89% | 2.61% | 7.59% | 13.68% | 36.10% | 65.72% | 100.42% |
| 沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
| 同类平均[混合型] | -9.93% | 1.07% | 9.68% | 7.08% | -9.93% | -10.80% | 22.52% | 71.94% |
| 同类排名[混合型] |
8|2761 | 434|3247 | 3083|3194 | 1388|3086 | 8|2761 | 16|2123 | 79|1166 | 236|824 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-07-01 | 2.4642 | 2.4642 | 0.17% | |
| 2022-06-30 | 2.46 | 2.46 | 0.57% | |
| 2022-06-29 | 2.4461 | 2.4461 | -1.45% | |
| 2022-06-28 | 2.4821 | 2.4821 | 1.92% | |
| 2022-06-27 | 2.4353 | 2.4353 | 1.68% |
截至2022-03-31 中庚价值领航混合期末总份额为34.97亿份，相比增加18.14亿份 (本季申购数为21.81亿份，赎回数为3.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 633.00 | 79966.08 | 10.04% |
| 01378 | 中国宏桥 | 9262.00 | 78576.58 | 9.87% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8814.00 | 76774.73 | 9.64% |
| 01024 | 快手-W | 935.00 | 56295.53 | 7.07% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2814.00 | 50427.06 | 6.33% |
| 601128 | 常熟银行 | 4966.00 | 38438.44 | 4.83% |
| 00688 | 中国海外发展 | 1908.00 | 36303.81 | 4.56% |
| 603323 | 苏农银行 | 6248.00 | 32990.62 | 4.14% |
| 600383 | 金地集团 | 1197.00 | 17103.73 | 2.15% |
| 603368 | 柳药集团 | 922.00 | 16337.38 | 2.05% |
