| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0082 | -0.70% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3936 | -1.62% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2758 | -1.76% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2061 | -1.87% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.1317 | -2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 35.35% | -1.01% | -1.62% | 10.99% | 31.29% | 31.86% | 77.25% | -- |
| 沪深300 | -5.78% | 0.82% | 1.76% | 0.77% | -2.25% | 5.80% | 27.36% | 55.37% |
| 同类平均[混合型] | 7.54% | 1.69% | 1.34% | -1.84% | 6.89% | 22.09% | 79.96% | 133.61% |
| 同类排名[混合型] |
105|1582 | 2183|2236 | 1883|2249 | 60|2162 | 164|1939 | 349|1409 | 463|891 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-25 | 2.2236 | 2.2236 | 0.79% | |
| 2021-10-22 | 2.2061 | 2.2061 | -1.87% | |
| 2021-10-21 | 2.2482 | 2.2482 | 2.14% | |
| 2021-10-20 | 2.2012 | 2.2012 | -3.18% | |
| 2021-10-19 | 2.2734 | 2.2734 | 1.21% |
截至2021-09-30 中庚价值领航混合期末总份额为22.88亿份，相比增加10.20亿份 (本季申购数为14.87亿份，赎回数为4.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 3439.00 | 50911.75 | 9.94% |
| 600123 | 兰花科创 | 2988.00 | 38377.89 | 7.49% |
| 600048 | 保利发展 | 2386.00 | 33489.05 | 6.54% |
| 603323 | 苏农银行 | 6114.00 | 31794.17 | 6.21% |
| 002745 | 木林森 | 980.00 | 15155.59 | 2.96% |
| 603368 | 柳药股份 | 922.00 | 15045.89 | 2.94% |
| 000671 | 阳光城 | 3516.00 | 14665.20 | 2.86% |
| 601601 | 中国太保 | 534.00 | 14515.50 | 2.83% |
| 601128 | 常熟银行 | 2251.00 | 14428.97 | 2.82% |
| 603600 | 永艺股份 | 1278.00 | 13938.54 | 2.72% |
