名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值先锋股票 | 0.8421 | -0.57% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3589 | -0.63% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9044 | -0.67% |
中庚价值领航混合 | 2.0595 | -0.70% |
中庚小盘价值股票 | 2.0326 | -0.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.77% | -2.78% | -2.23% | 6.90% | -5.51% | -18.27% | -9.22% | 21.41% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2377|4188 | 3817|4337 | 2004|4301 | 1404|4207 | 2171|4034 | 1539|3726 | 651|2975 | 26|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 2.0595 | 2.0595 | -0.70% | |
2024-04-18 | 2.0741 | 2.0741 | 0.23% | |
2024-04-17 | 2.0693 | 2.0693 | 1.26% | |
2024-04-16 | 2.0435 | 2.0435 | -2.93% | |
2024-04-15 | 2.1051 | 2.1051 | -0.62% |
截至2024-03-31 中庚价值领航混合期末总份额为32.93亿份,相比减少6.09亿份 (本季申购数为0.63亿份,赎回数为6.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01378 | 中国宏桥 | 9301.00 | 74207.61 | 10.76% |
603283 | 赛腾股份 | 710.00 | 54268.85 | 7.87% |
02186 | 绿叶制药 | 16812.00 | 41607.83 | 6.03% |
603100 | 川仪股份 | 1318.00 | 37083.84 | 5.37% |
01138 | 中远海能 | 4338.00 | 31894.97 | 4.62% |
00688 | 中国海外发展 | 2962.00 | 30236.90 | 4.38% |
01024 | 快手-W | 610.00 | 27157.33 | 3.94% |
09868 | 小鹏汽车-W | 730.00 | 21271.41 | 3.08% |
03690 | 美团-W | 223.00 | 19598.72 | 2.84% |
00123 | 越秀地产 | 4900.00 | 19146.21 | 2.78% |