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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值领航混合 (006551)
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中庚价值领航混合

006551
基金类型:混合型     成立日期:2018-12-19     基金规模:34.97亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值领航混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.89%
  • 近一月
    增长率
    2.61%
  • 近一季
    增长率
    7.59%
  • 近半年
    增长率
    13.68%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
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诺安聚鑫宝货币A 0.486
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 13.68% 2.89% 2.61% 7.59% 13.68% 36.10% 65.72% 100.42%
沪深300 -9.17% 1.64% 9.17% 5.78% -9.59% -14.50% 7.27% 13.49%
同类平均
[混合型]
-9.93% 1.07% 9.68% 7.08% -9.93% -10.80% 22.52% 71.94%
同类排名
[混合型]
8|2761 434|3247 3083|3194 1388|3086 8|2761 16|2123 79|1166 236|824
四分位排名
[混合型]

领先

领先

落后

中上

领先

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-07-01 2.4642 2.4642 0.17%
2022-06-30 2.46 2.46 0.57%
2022-06-29 2.4461 2.4461 -1.45%
2022-06-28 2.4821 2.4821 1.92%
2022-06-27 2.4353 2.4353 1.68%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>中庚价值领航混合(006551)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:60.68%
前5大债券 持仓占比:4.41%

持有份额

截至2022-03-31 中庚价值领航混合期末总份额为34.97亿份,相比增加18.14亿份 (本季申购数为21.81亿份,赎回数为3.67亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
03690 美团-W 633.00 79966.08 10.04%
01378 中国宏桥 9262.00 78576.58 9.87%
00883 中国海洋石油 8814.00 76774.73 9.64%
01024 快手-W 935.00 56295.53 7.07%
000830 鲁西化工 2814.00 50427.06 6.33%
601128 常熟银行 4966.00 38438.44 4.83%
00688 中国海外发展 1908.00 36303.81 4.56%
603323 苏农银行 6248.00 32990.62 4.14%
600383 金地集团 1197.00 17103.73 2.15%
603368 柳药集团 922.00 16337.38 2.05%
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