| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8167 | 1.05% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0482 | 0.47% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9172 | 0.36% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3675 | 0.26% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0741 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16578.35 | 15509.47 | 93.55% | 1037.19 | 6.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8911.12 | 8339.01 | 93.58% | 555.93 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16560.03 | 15498.02 | 93.59% | 1033.20 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6350.33 | 5941.43 | 93.56% | 396.10 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6699.06 | 4604.58 | 68.73% | 306.97 | 4.58% | 1757.68 | 26.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2252.33 | 1709.00 | 75.88% | 113.93 | 5.06% | 417.06 | 18.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6582.76 | 4685.23 | 71.17% | 312.35 | 4.74% | 1557.81 | 23.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3593.65 | 2498.92 | 69.54% | 166.59 | 4.64% | 913.72 | 25.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4988.83 | 3713.15 | 74.43% | 247.54 | 4.96% | 1003.05 | 20.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2134.55 | 1458.11 | 68.31% | 97.21 | 4.55% | 566.87 | 26.56% | -- | -- |
