名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.806 | 0.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3382 | -1.87% |
中庚价值领航混合 | 2.0456 | -1.93% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9592 | -2.50% |
中庚小盘价值股票 | 2.0919 | -2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -115439985.84 |
1.利息收入 | 1996343.72 |
存款利息收入 | 1557846.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
170291445.87 |
股票投资收益 | -88573183.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10075073.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2477536.89 |
股利收益 | 246312019.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-292840617.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5112842.47 |
减:二、费用 | 165783548.01 |
1.管理人报酬 | 155094660.53 |
2.托管费 | 10371936.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-281223533.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-281223533.85 |
一、收入: | 56747328.3 |
1.利息收入 | 1028225.57 |
存款利息收入 | 884424.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265765088.81 |
股票投资收益 | 90956098.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4874350.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2477536.89 |
股利收益 | 167457103.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-213866786.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3820800.66 |
减:二、费用 | 89111182.69 |
1.管理人报酬 | 83390085.12 |
2.托管费 | 5559338.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152808.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32363854.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32363854.39 |
一、收入: | 39267499.31 |
1.利息收入 | 3378853.53 |
存款利息收入 | 3133027.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1028985321.76 |
股票投资收益 | 480350767.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56813454.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491821100.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1008041249.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14944573.26 |
减:二、费用 | 165600294.55 |
1.管理人报酬 | 154980226.0 |
2.托管费 | 10332015.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126332795.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126332795.24 |
一、收入: | 1046377978.06 |
1.利息收入 | 1888398.67 |
存款利息收入 | 1834367.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
579043633.25 |
股票投资收益 | 300121174.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7535364.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271387094.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459315841.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6130104.93 |
减:二、费用 | 63503304.0 |
1.管理人报酬 | 59414294.73 |
2.托管费 | 3960952.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
982874674.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
982874674.06 |
一、收入: | 689987675.0 |
1.利息收入 | 4328604.04 |
存款利息收入 | 780492.8 |
债券利息收入 | 3231057.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
589619471.75 |
股票投资收益 | 538459548.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8585352.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7428966.58 |
股利收益 | 50003537.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86588631.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9450967.78 |
减:二、费用 | 66990617.13 |
1.管理人报酬 | 46045813.72 |
2.托管费 | 3069720.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17576812.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
622997057.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
622997057.87 |
一、收入: | 246514557.69 |
1.利息收入 | 1396808.4 |
存款利息收入 | 347411.22 |
债券利息收入 | 1015615.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164733582.4 |
股票投资收益 | 148012318.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -352379.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7428966.58 |
股利收益 | 24502610.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78185521.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2198644.92 |
减:二、费用 | 22523276.85 |
1.管理人报酬 | 17090049.64 |
2.托管费 | 1139336.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4170560.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223991280.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223991280.84 |
一、收入: | 811999971.06 |
1.利息收入 | 3866934.4 |
存款利息收入 | 1409213.35 |
债券利息收入 | 2366703.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
950995315.58 |
股票投资收益 | 851290096.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45327922.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5199575.15 |
股利收益 | 49177721.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152036384.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9174105.41 |
减:二、费用 | 65827626.16 |
1.管理人报酬 | 46852302.44 |
2.托管费 | 3123486.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15578064.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
746172344.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
746172344.9 |
一、收入: | 425911141.99 |
1.利息收入 | 1973195.24 |
存款利息收入 | 1220914.84 |
债券利息收入 | 713479.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
428384796.13 |
股票投资收益 | 344094165.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39558320.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9441495.15 |
股利收益 | 35290815.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9746173.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5299323.81 |
减:二、费用 | 35936468.79 |
1.管理人报酬 | 24989242.31 |
2.托管费 | 1665949.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9137190.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109998.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389974673.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389974673.2 |
一、收入: | 407430602.67 |
1.利息收入 | 5321225.02 |
存款利息收入 | 1162816.41 |
债券利息收入 | 2435625.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265165283.5 |
股票投资收益 | 243293390.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -607665.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -25670812.34 |
股利收益 | 48150371.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128015777.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8928316.39 |
减:二、费用 | 49888330.28 |
1.管理人报酬 | 37131513.2 |
2.托管费 | 2475434.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10030502.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357542272.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357542272.39 |
一、收入: | 136731344.37 |
1.利息收入 | 2832520.06 |
存款利息收入 | 784702.18 |
债券利息收入 | 686576.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192230262.21 |
股票投资收益 | 179779227.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1758677.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -24045995.34 |
股利收益 | 38255707.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64255711.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5924273.1 |
减:二、费用 | 21345505.78 |
1.管理人报酬 | 14581106.21 |
2.托管费 | 972073.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5668712.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102773.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115385838.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115385838.59 |