中庚价值领航混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
503560.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8424296627.26 |
| 股票投资 |
8022255627.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402041000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41761237.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3344249.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8643543675.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102816877.67 |
| 应付管理人报酬 |
10521442.38 |
| 应付托管费 |
733721.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549053.25 |
| 负债合计 |
114621094.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3902189118.33 |
| 所有者权益合计 |
8528922580.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8643543675.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66532438.43 |
| 结算备付金 |
502673.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9494307138.52 |
| 股票投资 |
8968690641.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525616496.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24965494.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29196534.12 |
| 应收申购款 |
4475810.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9619980090.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34830078.83 |
| 应付管理人报酬 |
11851556.13 |
| 应付托管费 |
790103.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360677.6 |
| 负债合计 |
48832416.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4263256491.06 |
| 所有者权益合计 |
9571147674.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9619980090.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295981917.94 |
| 结算备付金 |
501802.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11471551655.6 |
| 股票投资 |
10872683348.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598868307.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-85748.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6051784.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11774001412.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93716647.91 |
| 应付管理人报酬 |
15448093.51 |
| 应付托管费 |
1029872.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731734.15 |
| 负债合计 |
110926375.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5131323351.89 |
| 所有者权益合计 |
11663075036.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11774001412.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737511834.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14608693381.8 |
| 股票投资 |
14234426431.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374266950.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117479572.1 |
| 应收申购款 |
328405474.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15792090263.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232896538.85 |
| 应付赎回款 |
66308901.14 |
| 应付管理人报酬 |
16049280.73 |
| 应付托管费 |
1069952.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373233.26 |
| 负债合计 |
316698169.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6290889114.45 |
| 所有者权益合计 |
15475392094.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15792090263.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20599632.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3628131928.48 |
| 股票投资 |
3444884827.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183247100.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800018.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3495053.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654026632.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4684090.9 |
| 应付托管费 |
312272.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5236379.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1683274811.12 |
| 所有者权益合计 |
3648790253.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654026632.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118862927.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2265832185.68 |
| 股票投资 |
2129847842.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135984343.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2156409.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3086877.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389938399.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83165206.43 |
| 应付管理人报酬 |
2881259.37 |
| 应付托管费 |
192083.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
404.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341047.4 |
| 负债合计 |
86580001.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267735133.23 |
| 所有者权益合计 |
2303358398.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389938399.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36855349.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2312419644.83 |
| 股票投资 |
2196555028.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115864615.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2469694.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532564.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2353277253.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11397790.61 |
| 应付管理人报酬 |
3221102.23 |
| 应付托管费 |
214740.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373891.8 |
| 负债合计 |
15207606.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423105107.92 |
| 所有者权益合计 |
2338069646.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2353277253.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94613127.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2905331170.42 |
| 股票投资 |
2757007232.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148323938.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1561276.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9136945.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010642519.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81940438.43 |
| 应付管理人报酬 |
3774750.42 |
| 应付托管费 |
251650.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431932.72 |
| 负债合计 |
86398922.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995943350.19 |
| 所有者权益合计 |
2924243597.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010642519.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270426434.35 |
| 结算备付金 |
79035756.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3031510686.31 |
| 股票投资 |
2919169695.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112340990.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2673172.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4059246.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3387705296.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31838736.38 |
| 应付管理人报酬 |
3853940.25 |
| 应付托管费 |
256929.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325547.75 |
| 负债合计 |
36275170.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583949613.07 |
| 所有者权益合计 |
3351430126.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3387705296.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84133653.24 |
| 结算备付金 |
50032490.38 |
| 存出保证金 |
15131280.0 |
| 交易性金融资产 |
2701771395.04 |
| 股票投资 |
2533593512.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168177882.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1650323.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7298338.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2860017480.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11269861.94 |
| 应付管理人报酬 |
3468869.99 |
| 应付托管费 |
231258.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127149.23 |
| 负债合计 |
15097350.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371005587.98 |
| 所有者权益合计 |
2844920130.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860017480.99 |
