中庚价值领航混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11617084.05元 |
| 本期利润 |
-281223533.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4491276136.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.151元 |
| 期末基金资产净值 |
8528922580.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181502932.35元 |
| 本期利润 |
-32363854.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5092987805.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
9571147674.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
881708454.0元 |
| 本期利润 |
-126332795.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5926456103.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.155元 |
| 期末基金资产净值 |
11663075036.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523558832.85元 |
| 本期利润 |
982874674.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6862307971.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
15475392094.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536408426.44元 |
| 本期利润 |
622997057.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1622270876.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9638元 |
| 期末基金资产净值 |
3648790253.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145805758.87元 |
| 本期利润 |
223991280.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903631832.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7128元 |
| 期末基金资产净值 |
2303358398.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898208729.23元 |
| 本期利润 |
746172344.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862242274.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6059元 |
| 期末基金资产净值 |
2338069646.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399720846.39元 |
| 本期利润 |
389974673.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625325967.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
2924243597.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229526494.63元 |
| 本期利润 |
357542272.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366432255.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
3351430126.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179641549.59元 |
| 本期利润 |
115385838.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287581217.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
2844920130.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
