| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.22% | 404.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 66.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2.83% | 356.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.32% | 417.95 |
| 住宿和餐饮业 | 2.73% | 344.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 59.57 |
| 批发和零售业 | 2.96% | 372.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 113.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.9% | 490.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 83.36% | 10490.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.61% | 328.91 |
| 采矿业 | 14.37% | 1808.53 |
| 制造业 | 44.54% | 5604.97 |
| 房地产业 | 0.98% | 122.80 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.94% | 376.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1.69% | 216.18 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.32% | 808.58 |
| 批发和零售业 | 5.35% | 684.75 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 3.57% | 456.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.87% | 495.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.62 |
| 房地产业 | 0.96% | 122.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.57% | 7754.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.86% | 110.64 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.17 |
| 合计 | 86.13% | 11027.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03% | 140.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99% | 135.35 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 3.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.91% | 1079.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48% | 202.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.08% | 420.25 |
| 制造业 | 59.39% | 8108.04 |
| 卫生和社会工作 | 4.09% | 558.04 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.0% | 818.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14% | 428.99 |
| 住宿和餐饮业 | 2.56% | 350.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.15% | 293.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.61% | 220.32 |
| 合计 | 93.45% | 12759.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.71% | 366.11 |
| 金融业 | 8.49% | 1148.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 3.54 |
| 制造业 | 45.49% | 6150.58 |
| 采矿业 | 3.13% | 423.23 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 0.75 |
| 房地产业 | 6.36% | 859.71 |
| 合计 | 71.1% | 9613.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01% | 136.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.48% | 200.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1.41% | 190.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.99% | 133.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.92% | 247.41 |
| 合计 | 84.17% | 10866.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.88% | 113.42 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.54% | 457.10 |
| 住宿和餐饮业 | 2.59% | 334.05 |
| 金融业 | 3.15% | 406.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.62% | 983.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.52% | 195.71 |
| 卫生和社会工作 | 2.36% | 305.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 60.3% | 7784.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% | 36.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.65% | 313.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 123.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.02 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.19% | 613.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.29% | 8199.86 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.38 |
| 房地产业 | 8.95% | 1059.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.92% | 227.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.08% | 127.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.06% | 362.32 |
| 合计 | 93.2% | 11029.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 9.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.37 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 55.61% | 7244.60 |
| 房地产业 | 5.02% | 654.19 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.87% | 243.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.79% | 884.97 |
| 卫生和社会工作 | 2.26% | 294.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.65% | 736.11 |
| 合计 | 77.29% | 10068.38 |
| 制造业 | 75.47% | 12663.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 11.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.17% | 1202.96 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 6.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.97% | 833.48 |
| 合计 | 92.87% | 15583.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.11% | 857.16 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 12.61% | 2094.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 3.37 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.42% | 901.03 |
| 合计 | 91.33% | 15171.43 |
| 制造业 | 66.72% | 11083.33 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.52% | 1082.75 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.68 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.18% | 343.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.38% | 375.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 合计 | 91.97% | 14499.57 |
| 制造业 | 75.88% | 11962.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 13.61 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 5.38 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.04% | 951.55 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.31% | 836.68 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 5.97 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.69 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.95% | 10677.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.02% | 1071.04 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 5.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.84% | 738.60 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58% | 545.94 |
| 采矿业 | 6.54% | 998.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 4.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 94.52% | 14428.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | 2.51% | 383.60 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.91% | 1093.62 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 69.85% | 11058.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36% | 215.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1.76% | 279.09 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 9.49% | 1502.76 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 6.28 |
| 合计 | 89.45% | 14162.48 |
| 制造业 | 50.81% | 7441.69 |
| 采矿业 | 0.29% | 42.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.69% | 100.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% | 81.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 89.93 |
| 金融业 | 12.56% | 1839.15 |
| 批发和零售业 | 2.9% | 424.45 |
| 住宿和餐饮业 | 3.25% | 476.19 |
| 房地产业 | 4.64% | 679.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.63% | 91.82 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.75% | 989.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.08% | 597.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 75.21 |
| 合计 | 88.3% | 12932.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.30 |
| 采矿业 | 1.07% | 180.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.43% | 915.71 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.79% | 975.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.83% | 813.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 94.31% | 15894.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.01 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 12.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.53% | 1437.62 |
| 制造业 | 67.41% | 11361.36 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 2.67 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 1.14% | 192.72 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.82% | 1083.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 109.24 |
| 制造业 | 59.71% | 13423.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.52% | 790.42 |
| 金融业 | 11.91% | 2678.21 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.79% | 178.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.66% | 596.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.68% | 152.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.22% | 499.32 |
| 合计 | 93.43% | 21004.71 |
| 采矿业 | 0.2% | 45.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.54% | 796.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 648.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.94% | 105.94 |
| 建筑业 | 1.16% | 130.73 |
| 卫生和社会工作 | 3.74% | 422.64 |
| 制造业 | 70.29% | 7952.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.98% | 450.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.4% | 45.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 92.49% | 10464.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31% | 35.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14% | 694.66 |
| 金融业 | 0.49% | 55.57 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11% | 125.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.8% | 316.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.14% | 128.65 |
| 批发和零售业 | 5.99% | 691.83 |
| 建筑业 | 0.93% | 107.86 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 87.48% | 10100.65 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.88% | 216.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.19% | 830.44 |
| 制造业 | 55.3% | 6385.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.34% | 1194.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.81% | 555.93 |
| 金融业 | 1.01% | 116.80 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 1.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 34.27% | 6188.43 |
| 房地产业 | 6.47% | 1169.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 91.58% | 16537.20 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 15.45% | 2790.64 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.22% | 6178.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16% | 209.76 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.56% | 10797.72 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.45% | 6400.07 |
| 金融业 | 27.83% | 7596.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.79% | 761.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.63% | 25555.33 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 16.26% | 6505.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.27% | 13712.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 77.18% | 30884.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 26.65% | 10665.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 67.02% | 31887.70 |
| 金融业 | 22.6% | 10755.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.48% | 14027.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.93% | 7104.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
