| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 297061.39 |
| 存出保证金 | 75586.19 |
| 交易性金融资产 | 119110371.39 |
| 股票投资 | 110271265.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8839105.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3733902.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30054.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132180352.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3505867.24 |
| 应付赎回款 | 50066.13 |
| 应付管理人报酬 | 130599.45 |
| 应付托管费 | 21766.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450139.47 |
| 负债合计 | 4158480.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71148269.4 |
| 所有者权益合计 | 128021872.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 132180352.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30728890.22 |
| 结算备付金 | 444534.02 |
| 存出保证金 | 61721.02 |
| 交易性金融资产 | 103095909.46 |
| 股票投资 | 96136549.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6959360.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1522924.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3521.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135857500.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5992.06 |
| 应付管理人报酬 | 167874.99 |
| 应付托管费 | 27979.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450524.39 |
| 负债合计 | 652370.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67390892.73 |
| 所有者权益合计 | 135205129.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 135857500.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7090670.92 |
| 结算备付金 | 562829.05 |
| 存出保证金 | 67322.12 |
| 交易性金融资产 | 116571842.21 |
| 股票投资 | 110291661.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6280180.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772349.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4888.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125069902.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5979690.56 |
| 应付赎回款 | 30351.35 |
| 应付管理人报酬 | 152338.53 |
| 应付托管费 | 25389.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 545878.78 |
| 负债合计 | 6733648.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59337990.08 |
| 所有者权益合计 | 118336253.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 125069902.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16725075.79 |
| 结算备付金 | 14354.44 |
| 存出保证金 | 17299.02 |
| 交易性金融资产 | 155831970.59 |
| 股票投资 | 155831970.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2672003.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34066.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175294770.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1443783.49 |
| 应付赎回款 | 5629902.07 |
| 应付管理人报酬 | 202038.3 |
| 应付托管费 | 33673.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182345.6 |
| 负债合计 | 7491742.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72820709.3 |
| 所有者权益合计 | 167803027.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 175294770.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19836658.44 |
| 结算备付金 | 172040.84 |
| 存出保证金 | 51548.42 |
| 交易性金融资产 | 144995702.62 |
| 股票投资 | 144995702.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1463.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15972.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165073386.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6669671.79 |
| 应付赎回款 | 306706.06 |
| 应付管理人报酬 | 194508.95 |
| 应付托管费 | 32418.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69421.8 |
| 负债合计 | 7416923.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67492663.36 |
| 所有者权益合计 | 157656462.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 165073386.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12923259.89 |
| 结算备付金 | 701574.84 |
| 存出保证金 | 118590.03 |
| 交易性金融资产 | 146124650.33 |
| 股票投资 | 146066650.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57999.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2356289.35 |
| 应收利息 | 2020.01 |
| 应收股利 | 1.32 |
| 应收申购款 | 49585.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162275971.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1630094.58 |
| 应付赎回款 | 1534101.7 |
| 应付管理人报酬 | 192784.77 |
| 应付托管费 | 32130.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103540.66 |
| 负债合计 | 3946248.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74518056.18 |
| 所有者权益合计 | 158329722.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 162275971.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12919803.09 |
| 结算备付金 | 921300.31 |
| 存出保证金 | 166717.55 |
| 交易性金融资产 | 158943736.41 |
| 股票投资 | 158943736.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1745.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373939.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173327242.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1986886.5 |
| 应付赎回款 | 1794536.37 |
| 应付管理人报酬 | 210874.08 |
| 应付托管费 | 35145.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195632.97 |
| 负债合计 | 4789919.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86458103.41 |
| 所有者权益合计 | 168537322.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 173327242.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12868933.11 |
| 结算备付金 | 148959.6 |
| 存出保证金 | 155632.42 |
| 交易性金融资产 | 104645835.98 |
| 股票投资 | 104645835.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471596.17 |
| 应收利息 | 1017.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199121.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118491096.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2689557.12 |
| 应付赎回款 | 2087893.2 |
| 应付管理人报酬 | 127993.34 |
| 应付托管费 | 21332.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104293.71 |
| 负债合计 | 5346172.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71848352.11 |
| 所有者权益合计 | 113144923.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 118491096.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19253167.32 |
| 结算备付金 | 112683.19 |
| 存出保证金 | 99613.77 |
| 交易性金融资产 | 165371956.52 |
| 股票投资 | 165371956.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6728.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24369.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184868518.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499918.36 |
| 应付赎回款 | 2997942.65 |
| 应付管理人报酬 | 268482.96 |
| 应付托管费 | 44747.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194632.97 |
| 负债合计 | 4290900.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168139941.44 |
| 所有者权益合计 | 180577618.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 184868518.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93278681.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123905.84 |
| 交易性金融资产 | 308841082.68 |
| 股票投资 | 308841082.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18964.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6160.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402268794.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1416118.89 |
| 应付管理人报酬 | 476921.44 |
| 应付托管费 | 79486.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116002.38 |
| 负债合计 | 2088529.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403481345.39 |
| 所有者权益合计 | 400180265.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 402268794.97 |
