名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34469677.38 |
1.利息收入 | 506027.94 |
存款利息收入 | 499597.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40813175.22 |
股票投资收益 | -40034100.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66725146.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14122129.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6937082.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87556.27 |
减:二、费用 | 42124274.67 |
1.管理人报酬 | 22109287.33 |
2.托管费 | 4421857.4 |
3.销售服务费 | 4697005.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10463145.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10463145.01 |
6.其他费用 | 251702.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7654597.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7654597.29 |
一、收入: | 61355654.68 |
1.利息收入 | 270262.78 |
存款利息收入 | 263832.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14926774.25 |
股票投资收益 | -31826835.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37081671.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9671938.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46112840.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45777.39 |
减:二、费用 | 23319027.21 |
1.管理人报酬 | 12795468.43 |
2.托管费 | 2559093.64 |
3.销售服务费 | 2760738.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4961855.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4961855.05 |
6.其他费用 | 140264.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38036627.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38036627.47 |
一、收入: | -104173743.15 |
1.利息收入 | 1037375.68 |
存款利息收入 | 539682.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103674822.46 |
股票投资收益 | -19816068.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105373731.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18117159.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209959460.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1073519.39 |
减:二、费用 | 67063768.78 |
1.管理人报酬 | 40019677.64 |
2.托管费 | 8003935.54 |
3.销售服务费 | 9210779.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9207696.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9207696.91 |
6.其他费用 | 283186.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171237511.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171237511.93 |
一、收入: | -63573589.91 |
1.利息收入 | 702646.01 |
存款利息收入 | 214576.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49905787.72 |
股票投资收益 | -17211967.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56739891.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10377864.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115078845.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896821.46 |
减:二、费用 | 35919551.5 |
1.管理人报酬 | 22614952.5 |
2.托管费 | 4522990.5 |
3.销售服务费 | 5513023.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2949151.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2949151.29 |
6.其他费用 | 140578.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99493141.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99493141.41 |
一、收入: | 251865024.42 |
1.利息收入 | 91881656.7 |
存款利息收入 | 373737.99 |
债券利息收入 | 87664154.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70126345.5 |
股票投资收益 | 53282930.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3843941.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12999473.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86273582.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3583440.04 |
减:二、费用 | 60344268.25 |
1.管理人报酬 | 37830485.12 |
2.托管费 | 7566097.08 |
3.销售服务费 | 12842782.34 |
4.交易费用 | 1417611.65 |
5.利息支出 | 149986.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149986.76 |
6.其他费用 | 284405.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191520756.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191520756.17 |
一、收入: | 80228506.5 |
1.利息收入 | 36185553.68 |
存款利息收入 | 197273.87 |
债券利息收入 | 34453692.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38916745.07 |
股票投资收益 | 30976766.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706670.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7233308.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3088578.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2037629.38 |
减:二、费用 | 24442065.72 |
1.管理人报酬 | 14803204.35 |
2.托管费 | 2960640.9 |
3.销售服务费 | 5611773.22 |
4.交易费用 | 823091.78 |
5.利息支出 | 7324.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7324.59 |
6.其他费用 | 133921.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55786440.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55786440.78 |
一、收入: | 241056988.59 |
1.利息收入 | 38246834.13 |
存款利息收入 | 278576.79 |
债券利息收入 | 36929421.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141133120.01 |
股票投资收益 | 130985117.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1781119.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8366883.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54661081.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7015953.09 |
减:二、费用 | 25106291.96 |
1.管理人报酬 | 14962998.56 |
2.托管费 | 2992599.72 |
3.销售服务费 | 1122683.09 |
4.交易费用 | 2141138.19 |
5.利息支出 | 3521610.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3521610.58 |
6.其他费用 | 251928.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215950696.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215950696.63 |
一、收入: | 52806796.95 |
1.利息收入 | 17678095.65 |
存款利息收入 | 170569.63 |
债券利息收入 | 16948277.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49071719.22 |
股票投资收益 | 40546484.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3431941.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5093292.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15801868.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1858850.77 |
减:二、费用 | 12648236.19 |
1.管理人报酬 | 6626356.64 |
2.托管费 | 1325271.32 |
3.销售服务费 | 405943.31 |
4.交易费用 | 1134881.68 |
5.利息支出 | 2972210.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2972210.33 |
6.其他费用 | 131625.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40158560.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40158560.76 |
一、收入: | 102451730.54 |
1.利息收入 | 24088527.03 |
存款利息收入 | 162132.47 |
债券利息收入 | 23370902.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24588522.17 |
股票投资收益 | 20350857.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1970595.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2267069.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52847124.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
927557.14 |
减:二、费用 | 14498513.74 |
1.管理人报酬 | 8410177.74 |
2.托管费 | 1682035.55 |
3.销售服务费 | 908658.24 |
4.交易费用 | 886683.18 |
5.利息支出 | 2314679.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2314679.42 |
6.其他费用 | 227807.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87953216.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87953216.8 |
一、收入: | 36767671.01 |
1.利息收入 | 6241969.83 |
存款利息收入 | 29072.82 |
债券利息收入 | 6208215.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3578269.93 |
股票投资收益 | 1236362.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 538636.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1803270.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26863256.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84175.01 |
减:二、费用 | 4053296.68 |
1.管理人报酬 | 2052316.77 |
2.托管费 | 410463.32 |
3.销售服务费 | 2562.03 |
4.交易费用 | 283820.82 |
5.利息支出 | 1176585.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1176585.03 |
6.其他费用 | 108834.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32714374.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32714374.33 |
一、收入: | 18839345.14 |
1.利息收入 | 26079751.49 |
存款利息收入 | 147045.15 |
债券利息收入 | 25691100.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12928422.81 |
股票投资收益 | 11284238.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2424863.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4069047.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20268682.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99853.74 |
减:二、费用 | 15552566.1 |
1.管理人报酬 | 7874150.35 |
2.托管费 | 1574830.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 437859.53 |
5.利息支出 | 5189457.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5189457.57 |
6.其他费用 | 418563.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3286779.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3286779.04 |