南方安裕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24769297.95 |
| 存出保证金 |
46863.77 |
| 交易性金融资产 |
1880402942.31 |
| 股票投资 |
448641576.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431761365.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986808.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93979.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908353430.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326994291.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2264680.96 |
| 应付管理人报酬 |
1349128.89 |
| 应付托管费 |
269825.77 |
| 应付销售服务费 |
247221.91 |
| 应付税费 |
107993.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256770.23 |
| 负债合计 |
331489912.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1514777878.18 |
| 所有者权益合计 |
1576863517.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908353430.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3763309.86 |
| 结算备付金 |
23598424.48 |
| 存出保证金 |
69453.75 |
| 交易性金融资产 |
2568248008.36 |
| 股票投资 |
573856164.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1994391843.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11416688.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158090.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2607253975.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454457011.81 |
| 应付证券清算款 |
9201152.3 |
| 应付赎回款 |
5863827.59 |
| 应付管理人报酬 |
1785488.18 |
| 应付托管费 |
357097.63 |
| 应付销售服务费 |
410349.93 |
| 应付税费 |
111456.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407795.35 |
| 负债合计 |
472594179.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1964068666.76 |
| 所有者权益合计 |
2134659795.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607253975.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3969674.04 |
| 结算备付金 |
30995510.65 |
| 存出保证金 |
50495.78 |
| 交易性金融资产 |
3597668936.47 |
| 股票投资 |
752738339.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2844930596.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5820329.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
646016.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639150962.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543836999.12 |
| 应付证券清算款 |
2544315.94 |
| 应付赎回款 |
4890961.0 |
| 应付管理人报酬 |
2684186.41 |
| 应付托管费 |
536837.28 |
| 应付销售服务费 |
555644.07 |
| 应付税费 |
228567.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353964.37 |
| 负债合计 |
555631476.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2871136842.62 |
| 所有者权益合计 |
3083519486.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639150962.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5965764.77 |
| 结算备付金 |
46218322.53 |
| 存出保证金 |
34262.52 |
| 交易性金融资产 |
4469031887.29 |
| 股票投资 |
841846797.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3627185089.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21372372.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2920349.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4545542958.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702250000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22696634.64 |
| 应付管理人报酬 |
3252664.99 |
| 应付托管费 |
650533.02 |
| 应付销售服务费 |
700024.47 |
| 应付税费 |
231021.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361196.04 |
| 负债合计 |
730142074.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3484616238.71 |
| 所有者权益合计 |
3815400883.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4545542958.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13504411.79 |
| 结算备付金 |
47021120.38 |
| 存出保证金 |
95106.86 |
| 交易性金融资产 |
4972387315.6 |
| 股票投资 |
1146708507.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3825678807.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
307000000.0 |
| 应收证券清算款 |
126433.69 |
| 应收利息 |
51532230.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3450557.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5395117176.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18173162.77 |
| 应付管理人报酬 |
4605259.75 |
| 应付托管费 |
921051.97 |
| 应付销售服务费 |
1228003.4 |
| 应付税费 |
273903.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238206.69 |
| 负债合计 |
25670426.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4830141843.6 |
| 所有者权益合计 |
5369446750.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5395117176.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23745661.97 |
| 结算备付金 |
26395527.89 |
| 存出保证金 |
120124.73 |
| 交易性金融资产 |
3950085997.45 |
| 股票投资 |
800571292.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3149514704.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3998726.69 |
| 应收利息 |
36370188.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14147056.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4054863283.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39436187.27 |
| 应付管理人报酬 |
3405809.67 |
| 应付托管费 |
681161.95 |
| 应付销售服务费 |
1273201.72 |
| 应付税费 |
196932.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114408.95 |
| 负债合计 |
60405400.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3701323862.74 |
| 所有者权益合计 |
3994457883.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4054863283.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25106228.56 |
| 结算备付金 |
4205435.68 |
| 存出保证金 |
122976.06 |
| 交易性金融资产 |
1659557912.0 |
| 股票投资 |
321582921.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337974991.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15283387.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13479452.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1805755391.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11954128.7 |
| 应付赎回款 |
18914417.43 |
| 应付管理人报酬 |
1444624.05 |
| 应付托管费 |
288924.82 |
| 应付销售服务费 |
331817.56 |
| 应付税费 |
77127.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231431.22 |
| 负债合计 |
33327941.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576753063.39 |
| 所有者权益合计 |
1772427450.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1805755391.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6040085.87 |
| 结算备付金 |
22946100.3 |
| 存出保证金 |
131525.48 |
| 交易性金融资产 |
2248021343.68 |
| 股票投资 |
488124397.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759896946.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18011470.6 |
| 应收利息 |
22067990.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2660238.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517878754.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15499174.41 |
| 应付赎回款 |
12111487.87 |
| 应付管理人报酬 |
2072480.82 |
| 应付托管费 |
414496.19 |
| 应付销售服务费 |
46366.29 |
| 应付税费 |
98293.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126465.31 |
| 负债合计 |
30757749.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2221120361.71 |
| 所有者权益合计 |
2487121004.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517878754.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2437762.05 |
| 结算备付金 |
3293731.41 |
| 存出保证金 |
85747.57 |
| 交易性金融资产 |
1897605435.33 |
| 股票投资 |
326426839.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1571178595.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21150694.99 |
| 应收利息 |
17193824.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3365091.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945132287.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40537706.78 |
| 应付管理人报酬 |
1427662.22 |
| 应付托管费 |
285532.46 |
| 应付销售服务费 |
206320.62 |
| 应付税费 |
103408.94 |
| 应付利息 |
18835.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232932.01 |
| 负债合计 |
427951510.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1401801662.47 |
| 所有者权益合计 |
1517180777.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945132287.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1939025.05 |
| 结算备付金 |
2064734.96 |
| 存出保证金 |
44854.03 |
| 交易性金融资产 |
435917417.93 |
| 股票投资 |
74646591.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361270826.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305969.69 |
| 应收利息 |
6420185.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106822.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446799009.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
944612.41 |
| 应付管理人报酬 |
301408.61 |
| 应付托管费 |
60281.73 |
| 应付销售服务费 |
460.44 |
| 应付税费 |
22600.52 |
| 应付利息 |
32876.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90009.19 |
| 负债合计 |
81533398.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325243625.15 |
| 所有者权益合计 |
365265611.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
446799009.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2152500.8 |
| 结算备付金 |
1394620.95 |
| 存出保证金 |
30654.65 |
| 交易性金融资产 |
544021296.86 |
| 股票投资 |
100090447.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443930848.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1695238.09 |
| 应收利息 |
6263507.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81640.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557639459.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3552733.52 |
| 应付管理人报酬 |
439409.09 |
| 应付托管费 |
87881.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28734.73 |
| 应付利息 |
77711.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380016.65 |
| 负债合计 |
83593727.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455034623.39 |
| 所有者权益合计 |
474045731.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
557639459.39 |
