| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.21% | -5.55% | -6.00% | 1.41% | -14.25% | -22.05% | -19.89% | -54.30% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
2182|2641 | 2784|2833 | 1744|2781 | 1704|2673 | 2162|2494 | 1440|2253 | 1283|1830 | 1186|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6674 | 0.6674 | -2.48% | |
| 2024-04-18 | 0.6844 | 0.6844 | 0.44% | |
| 2024-04-17 | 0.6814 | 0.6814 | 0.10% | |
| 2024-04-16 | 0.6807 | 0.6807 | -2.72% | |
| 2024-04-15 | 0.6997 | 0.6997 | -0.98% |
截至2024-03-31 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C期末总份额为25.17亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为5.09亿份，赎回数为5.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 414.00 | 36341.41 | 11.02% |
| 00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 32721.45 | 9.92% |
| 01810 | 小米集团-W | 2180.00 | 29527.23 | 8.95% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 129.00 | 23676.62 | 7.18% |
| 02015 | 理想汽车-W | 171.00 | 18842.42 | 5.71% |
| 00669 | 创科实业 | 193.00 | 18626.22 | 5.65% |
| 01024 | 快手-W | 377.00 | 16800.69 | 5.09% |
| 06160 | 百济神州 | 115.00 | 9957.59 | 3.02% |
| 00992 | 联想集团 | 991.00 | 8148.41 | 2.47% |
| 00981 | 中芯国际 | 519.00 | 7138.27 | 2.16% |
