【招商鑫悦中短债A(006629)，招商鑫悦中短债A(006629)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华润元大富时中国A50指数A	2.4594	2.64%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1841	2.17%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2271	2.16%
富安达行业轮动混合	1.0850	2.07%
天治核心成长混合(LOF)	0.4424	1.96%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
恒生前海兴享混合C	0.6534	1.87%
恒生前海兴享混合A	0.6535	1.87%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.8863	2.33%
招商财富宝交易型货币…	0.7873	2.22%
招商招禧宝货币B	0.5633	2.14%
招商招福宝货币A	0.8212	2.09%
招商招利宝货币B	0.5295	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	0.14%	0.43%	1.04%	1.99%	3.57%	6.18%	11.07%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	1.25%	0.14%	0.40%	1.09%	2.03%	3.57%	6.40%	10.20%
同类排名 [债券型]	315\|816	183\|830	219\|826	345\|817	287\|783	269\|731	216\|534	42\|333
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-16	1.1303	1.2062	0.01%
2024-04-15	1.1302	1.2061	0.04%
2024-04-12	1.1298	1.2057	0.05%
2024-04-11	1.1292	1.2051	0.03%
2024-04-10	1.1289	1.2048	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商鑫悦中短债A(006629)基金经理

郭敏:郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至2023年2月14日)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：9.44%

持有份额

截至2023-12-31 招商鑫悦中短债A期末总份额为33.14亿份，相比减少2.08亿份 (本季申购数为13.62亿份，赎回数为15.70亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.83%
2.明亚久安9…	151.80%
3.同泰恒利纯…	73.67%
4.同泰恒利纯…	73.58%
5.金信民富债…	39.18%
6.金信民富债…	37.27%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.55%
9.西部利得鑫…	11.68%
3704.招商鑫悦中…	1.04%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.61%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	38.99%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.09%
6.淳厚稳鑫债…	17.29%
7.兴业安弘3…	15.69%
8.鹏扬中债-…	11.36%
9.平安鼎信债…	10.84%
2816.招商鑫悦中…	1.99%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.09%
2.金鹰添盈纯…	134.86%
3.同泰恒利纯…	125.19%
4.同泰恒利纯…	122.16%
5.蜂巢丰嘉债…	68.83%
6.蜂巢丰嘉债…	68.33%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.50%
9.平安惠复纯…	25.17%
2362.招商鑫悦中…	3.57%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.48%
2.南方宝元债…	616.75%
3.长盛全债指…	384.95%
4.东方臻宝纯…	365.11%
5.富国天利增…	347.27%
6.易方达安心…	259.52%
7.永赢双利债…	257.60%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	251.97%
1566.招商鑫悦中…	21.50%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.92%	0.89%	0.55%	1.06%	1.21%	-0.33%	0.80%	0.91%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%	1.04%
同类排名 [债券型]	360\|845	254\|832	414\|802	200\|771	189\|751	522\|729	248\|652	199\|610
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.01%	5.33%	2.13%	5.04%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
同类排名 [债券型]	220\|832	306\|729	21\|489	180\|351	9\|249	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭敏	2019-08-29	至今	4年零232天	17.03%
刘万锋	2018-11-30	2021-12-22	3年零23天	6.71%