日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8295 | 4.18% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8325 | 4.18% |
华泰紫金中证1000… | 0.8805 | 1.00% |
华泰紫金中证1000… | 0.8774 | 0.99% |
华泰紫金中证500指… | 0.8773 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5414 | 2.01% |
华泰紫金货币增利A | 0.5357 | 1.98% |
华泰紫金货币增利B | 0.5357 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5357 | 1.98% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4758 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.89% | -0.05% | 1.10% | 3.64% | 4.40% | 1.53% | 1.31% | 3.28% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
381|1113 | 949|1172 | 242|1158 | 209|1118 | 110|1072 | 293|992 | 392|800 | 282|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0486 | 1.1406 | -- | |
2024-04-16 | 1.0486 | 1.1406 | 0.07% | |
2024-04-15 | 1.0479 | 1.1399 | -0.11% | |
2024-04-12 | 1.0491 | 1.1411 | 0.08% | |
2024-04-11 | 1.0483 | 1.1403 | 0.27% |
截至2024-03-31 华泰紫金季季享定开债券发起A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 0.00 | 52.88 | 0.80% |
603855 | 华荣股份 | 2.00 | 43.56 | 0.66% |
600256 | 广汇能源 | 5.00 | 37.20 | 0.57% |
601988 | 中国银行 | 8.00 | 35.20 | 0.53% |
600803 | 新奥股份 | 1.00 | 34.85 | 0.53% |
601186 | 中国铁建 | 3.00 | 33.25 | 0.51% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 32.70 | 0.50% |
002011 | 盾安环境 | 2.00 | 31.50 | 0.48% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 28.94 | 0.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.52 | 0.43% |