| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 241882.69 |
| 1.利息收入 | 8857.69 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1079349.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312374.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 356.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241526.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241526.47 |
| 一、收入： | 865462.57 |
| 1.利息收入 | 8844.76 |
| 存款利息收入 | 8844.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323352.82 |
| 股票投资收益 | -867751.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544399.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177970.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.08 |
| 减：二、费用 | 228451.89 |
| 1.管理人报酬 | 92164.78 |
| 2.托管费 | 13824.79 |
| 3.销售服务费 | 6086.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116376.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637010.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637010.68 |
| 一、收入： | -1733128.76 |
| 1.利息收入 | 18267.8 |
| 存款利息收入 | 18267.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935791.53 |
| 股票投资收益 | -2047638.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111847.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822087.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6482.7 |
| 减：二、费用 | 451368.51 |
| 1.管理人报酬 | 191407.82 |
| 2.托管费 | 28711.21 |
| 3.销售服务费 | 13095.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218153.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2184497.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2184497.27 |
| 一、收入： | 391600.29 |
| 1.利息收入 | 9175.54 |
| 存款利息收入 | 9175.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155391.26 |
| 股票投资收益 | -788911.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633520.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532797.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5018.71 |
| 减：二、费用 | 248726.91 |
| 1.管理人报酬 | 100199.06 |
| 2.托管费 | 15029.87 |
| 3.销售服务费 | 6873.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126624.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142873.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142873.38 |
| 一、收入： | 133965.28 |
| 1.利息收入 | 14140.89 |
| 存款利息收入 | 14140.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018417.51 |
| 股票投资收益 | -97769.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1836.97 |
| 股利收益 | 1114349.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912224.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13631.36 |
| 减：二、费用 | 577471.82 |
| 1.管理人报酬 | 212916.9 |
| 2.托管费 | 31937.44 |
| 3.销售服务费 | 12509.03 |
| 4.交易费用 | 66574.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253527.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443506.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443506.54 |
| 一、收入： | 2005689.69 |
| 1.利息收入 | 7458.16 |
| 存款利息收入 | 7458.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493186.34 |
| 股票投资收益 | -214585.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707772.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1493323.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11721.57 |
| 减：二、费用 | 292875.75 |
| 1.管理人报酬 | 117329.23 |
| 2.托管费 | 17599.32 |
| 3.销售服务费 | 7641.92 |
| 4.交易费用 | 23361.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126943.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1712813.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1712813.94 |
| 一、收入： | -4635205.53 |
| 1.利息收入 | 22874.29 |
| 存款利息收入 | 22874.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1076862.77 |
| 股票投资收益 | -3006231.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929368.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3582448.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231.27 |
| 减：二、费用 | 897162.95 |
| 1.管理人报酬 | 342559.64 |
| 2.托管费 | 51384.02 |
| 3.销售服务费 | 35812.77 |
| 4.交易费用 | 162529.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304877.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5532368.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5532368.48 |
| 一、收入： | -4745678.4 |
| 1.利息收入 | 13938.95 |
| 存款利息收入 | 13938.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369669.84 |
| 股票投资收益 | -706318.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075987.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5129972.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685.08 |
| 减：二、费用 | 493019.0 |
| 1.管理人报酬 | 184256.7 |
| 2.托管费 | 27638.55 |
| 3.销售服务费 | 19181.33 |
| 4.交易费用 | 109276.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152666.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5238697.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5238697.4 |
| 一、收入： | 3301439.48 |
| 1.利息收入 | 292551.22 |
| 存款利息收入 | 140479.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1529409.89 |
| 股票投资收益 | 433944.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095465.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428095.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51382.75 |
| 减：二、费用 | 1062891.3 |
| 1.管理人报酬 | 451843.77 |
| 2.托管费 | 67776.59 |
| 3.销售服务费 | 36008.57 |
| 4.交易费用 | 185397.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321864.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2238548.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2238548.18 |
| 一、收入： | 1287798.84 |
| 1.利息收入 | 263257.18 |
| 存款利息收入 | 111185.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317524.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317524.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657793.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49223.66 |
| 减：二、费用 | 394279.98 |
| 1.管理人报酬 | 193884.93 |
| 2.托管费 | 29082.73 |
| 3.销售服务费 | 17300.44 |
| 4.交易费用 | 53999.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100012.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893518.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893518.86 |
