| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 00728 | 720000.0 | 2440269.22 | 8.66% |
| 中国移动 | 00941 | 45000.0 | 2642537.52 | 9.38% |
| 养元饮品 | 603156 | 65000.0 | 1381900.0 | 4.91% |
| 牧原股份 | 002714 | 60000.0 | 2470800.0 | 8.77% |
| 海大集团 | 002311 | 30000.0 | 1347300.0 | 4.78% |
| 长城汽车 | 02333 | 120000.0 | 1102688.5 | 3.91% |
| 中国财险 | 02328 | 308000.0 | 2590194.25 | 9.2% |
| 伊利股份 | 600887 | 50000.0 | 1337500.0 | 4.75% |
| 美的集团 | 000333 | 48000.0 | 2622240.0 | 9.31% |
| 富安娜 | 002327 | 206600.0 | 1849070.0 | 6.56% |
| 富安娜 | 002327 | 206600.0 | 1826344.0 | 6.39% |
| 中国财险 | 02328 | 300000.0 | 2769407.34 | 9.69% |
| 牧原股份 | 002714 | 35000.0 | 1326150.0 | 4.64% |
| 长城汽车 | 02333 | 150000.0 | 1285599.63 | 4.5% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1664400.0 | 5.82% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 22000.0 | 1294041.83 | 4.53% |
| 中国电信 | 00728 | 720000.0 | 2589918.91 | 9.06% |
| 中国移动 | 00941 | 45000.0 | 2712973.1 | 9.49% |
| 百隆东方 | 601339 | 259800.0 | 1449684.0 | 5.07% |
| 长安汽车 | 000625 | 100000.0 | 1344000.0 | 4.7% |
| 中国电信 | 00728 | 700000.0 | 2420197.5 | 8.01% |
| 中国财险 | 02328 | 320000.0 | 2569742.66 | 8.51% |
| 中国移动 | 00941 | 45000.0 | 2657376.86 | 8.8% |
| 百隆东方 | 601339 | 259800.0 | 1454880.0 | 4.82% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1767600.0 | 5.85% |
| 伟星股份 | 002003 | 183689.0 | 1719329.04 | 5.69% |
| 富安娜 | 002327 | 206600.0 | 1739572.0 | 5.76% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 22000.0 | 1444189.47 | 4.78% |
| 伊利股份 | 600887 | 43700.0 | 1237584.0 | 4.1% |
| 苏泊尔 | 002032 | 24000.0 | 1200000.0 | 3.97% |
| 中国财险 | 02328 | 438000.0 | 3071270.94 | 9.87% |
| 富安娜 | 002327 | 206600.0 | 1671394.0 | 5.37% |
| 拱东医疗 | 605369 | 18000.0 | 1250460.0 | 4.02% |
| 中国移动 | 00941 | 45000.0 | 2505423.42 | 8.05% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1614300.0 | 5.19% |
| 百隆东方 | 601339 | 259800.0 | 1795218.0 | 5.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 57000.0 | 1556670.0 | 5.0% |
| 伟星股份 | 002003 | 183689.0 | 1723002.82 | 5.54% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 22000.0 | 1650498.01 | 5.3% |
| 桃李面包 | 603866 | 80000.0 | 1245600.0 | 4.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8150.0 | 2431570.27 | 7.43% |
| 中国财险 | 02328 | 386000.0 | 2554984.45 | 7.81% |
| 五粮液 | 000858 | 9700.0 | 1752693.0 | 5.36% |
| 泉峰控股 | 02285 | 42000.0 | 1615121.49 | 4.94% |
| 伟星股份 | 002003 | 161889.0 | 1638316.68 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2245100.0 | 6.86% |
| 宁波银行 | 002142 | 65532.0 | 2126513.4 | 6.5% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 22000.0 | 1515164.57 | 4.63% |
| 百隆东方 | 601339 | 259800.0 | 1480860.0 | 4.53% |
| JS环球生活 | 01691 | 238500.0 | 1868403.73 | 5.71% |
| 宁波银行 | 002142 | 50700.0 | 1599585.0 | 5.1% |
| 中国财险 | 02328 | 328000.0 | 2414782.44 | 7.71% |
| 五粮液 | 000858 | 14000.0 | 2369220.0 | 7.56% |
| 伟星股份 | 002003 | 130000.0 | 1515800.0 | 4.84% |
| 富安娜 | 002327 | 206600.0 | 1427606.0 | 4.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2808750.0 | 8.96% |
| 美团-W | 03690 | 10800.0 | 1617572.85 | 5.16% |
| 牧原股份 | 002714 | 26800.0 | 1461136.0 | 4.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 9800.0 | 2260468.0 | 7.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8150.0 | 1963683.95 | 6.27% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13700.0 | 3377598.0 | 9.67% |
| 中国财险 | 02328 | 386000.0 | 2693643.25 | 7.72% |
| 东方财富 | 300059 | 73260.0 | 1860804.0 | 5.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 3272000.0 | 9.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8150.0 | 2470096.59 | 7.07% |
| 李宁 | 02331 | 31500.0 | 1958427.86 | 5.61% |
| 五粮液 | 000858 | 16000.0 | 3230880.0 | 9.25% |
| 中国中免 | 601888 | 8100.0 | 1886733.0 | 5.4% |
| 美团-W | 03690 | 11900.0 | 1976326.99 | 5.66% |
| 招商银行 | 600036 | 57700.0 | 2434940.0 | 6.97% |
| 五粮液 | 000858 | 16000.0 | 2480960.0 | 7.66% |
| 招商银行 | 600036 | 57700.0 | 2700360.0 | 8.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 63300.0 | 2366787.0 | 7.3% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13500.0 | 2509380.0 | 7.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8150.0 | 2473361.53 | 7.63% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 6800.0 | 2089300.0 | 6.45% |
| 中国财险 | 02328 | 320000.0 | 2081376.06 | 6.42% |
| 中国中免 | 601888 | 9100.0 | 1495767.0 | 4.62% |
| 美团-W | 03690 | 16400.0 | 2069567.76 | 6.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 2922300.0 | 9.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3485000.0 | 8.87% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13500.0 | 3427245.0 | 8.72% |
| 五粮液 | 000858 | 15000.0 | 3339900.0 | 8.5% |
| 太阳纸业 | 002078 | 203000.0 | 2332470.0 | 5.94% |
| 海大集团 | 002311 | 40000.0 | 2932000.0 | 7.46% |
| 招商银行 | 600036 | 67000.0 | 3263570.0 | 8.31% |
| 美团-W | 03690 | 14000.0 | 2580018.56 | 6.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5750.0 | 2147508.16 | 5.47% |
| 牧原股份 | 002714 | 60000.0 | 3201600.0 | 8.15% |
| 宁波银行 | 002142 | 70000.0 | 2679600.0 | 6.82% |
| 寿仙谷 | 603896 | 77000.0 | 3018400.0 | 8.88% |
| 倍轻松 | 688793 | 34302.0 | 3244626.18 | 9.55% |
| 极米科技 | 688696 | 5897.0 | 2647753.0 | 7.79% |
| 海大集团 | 002311 | 36000.0 | 2426400.0 | 7.14% |
| 太阳纸业 | 002078 | 203000.0 | 2427880.0 | 7.14% |
| 奥佳华 | 002614 | 164400.0 | 2217756.0 | 6.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5750.0 | 2210149.83 | 6.5% |
| 牧原股份 | 002714 | 55920.0 | 2902248.0 | 8.54% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 46800.0 | 2076068.83 | 6.11% |
| JS环球生活 | 01691 | 200435.0 | 3022236.3 | 8.89% |
| 希教国际控股 | 01765 | 1726000.0 | 2685638.05 | 6.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 4250.0 | 2065222.56 | 4.98% |
| 寿仙谷 | 603896 | 107800.0 | 4391772.0 | 10.58% |
| 极米科技 | 688696 | 4787.0 | 3982784.0 | 9.6% |
| 牧原股份 | 002714 | 63520.0 | 3863286.4 | 9.31% |
| 奥佳华 | 002614 | 165300.0 | 3740739.0 | 9.01% |
| 海大集团 | 002311 | 41400.0 | 3378240.0 | 8.14% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 46800.0 | 2998483.49 | 7.22% |
| JS环球生活 | 01691 | 220500.0 | 4008899.03 | 9.66% |
| 新益昌 | 688383 | 27607.0 | 3892863.07 | 9.38% |
| 五粮液 | 000858 | 13600.0 | 3644528.0 | 9.17% |
| 太阳纸业 | 002078 | 209200.0 | 3288624.0 | 8.27% |
| 海大集团 | 002311 | 50900.0 | 3970200.0 | 9.99% |
| 牧原股份 | 002714 | 36300.0 | 3631089.0 | 9.13% |
| 极米科技 | 688696 | 8047.0 | 3725036.77 | 9.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5973.0 | 3079438.69 | 7.74% |
| JS环球生活 | 01691 | 208500.0 | 3709431.63 | 9.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1750.0 | 3515750.0 | 8.84% |
| 公牛集团 | 603195 | 13100.0 | 2340839.0 | 5.89% |
| 希教国际控股 | 01765 | 1242000.0 | 2729255.26 | 6.86% |
| 颐海国际 | 01579 | 42000.0 | 4065121.2 | 9.32% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 266000.0 | 4065592.52 | 9.32% |
| 绿城服务 | 02869 | 520000.0 | 4188337.3 | 9.6% |
| 牧原股份 | 002714 | 53600.0 | 4132560.0 | 9.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1900.0 | 3796200.0 | 8.7% |
| 美团-W | 03690 | 13900.0 | 3446465.3 | 7.9% |
| 五粮液 | 000858 | 14100.0 | 4115085.0 | 9.43% |
| 太阳纸业 | 002078 | 272400.0 | 3930732.0 | 9.01% |
| 壹网壹创 | 300792 | 20400.0 | 2252364.0 | 5.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7200.0 | 3417731.71 | 7.84% |
| 中海物业 | 02669 | 555000.0 | 3082198.27 | 6.59% |
| 颐海国际 | 01579 | 45000.0 | 4780676.16 | 10.22% |
| 绿城服务 | 02869 | 562000.0 | 4711239.7 | 10.08% |
| 牧原股份 | 002714 | 58000.0 | 4292000.0 | 9.18% |
| 五粮液 | 000858 | 16100.0 | 3558100.0 | 7.61% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 289000.0 | 4566022.44 | 9.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1900.0 | 3170150.0 | 6.78% |
| 新希望 | 000876 | 153600.0 | 4254720.0 | 9.1% |
| 保利物业 | 06049 | 82200.0 | 4341070.12 | 9.28% |
| 招商积余 | 001914 | 83300.0 | 2194955.0 | 4.69% |
| 中海物业 | 02669 | 770000.0 | 5767460.16 | 8.2% |
| 新希望 | 000876 | 222200.0 | 6621560.0 | 9.41% |
| 牧原股份 | 002714 | 82360.0 | 6753520.0 | 9.6% |
| 姚记科技 | 002605 | 147200.0 | 5593600.0 | 7.95% |
| 绿城服务 | 02869 | 604000.0 | 5037183.15 | 7.16% |
| 招商积余 | 001914 | 95300.0 | 2928569.0 | 4.16% |
| 颐海国际 | 01579 | 79000.0 | 5733251.83 | 8.15% |
| 五粮液 | 000858 | 23100.0 | 3952872.0 | 5.62% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 410000.0 | 5812401.41 | 8.26% |
| 保利物业 | 06049 | 94800.0 | 6754340.74 | 9.6% |
| 绿城服务 | 02869 | 526000.0 | 4517698.28 | 7.23% |
| 牧原股份 | 002714 | 51200.0 | 6257152.0 | 10.01% |
| 五粮液 | 000858 | 47800.0 | 5506560.0 | 8.81% |
| 新希望 | 000876 | 207600.0 | 6524868.0 | 10.44% |
| 保利物业 | 06049 | 101800.0 | 6143618.29 | 9.83% |
| 邮储银行 | 601658 | 796578.0 | 4126274.04 | 6.6% |
| 颐海国际 | 01579 | 113000.0 | 6060663.47 | 9.69% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 94500.0 | 5801355.0 | 9.28% |
| 新宝股份 | 002705 | 178700.0 | 3320246.0 | 5.31% |
| 古井贡酒 | 000596 | 49600.0 | 5665808.0 | 9.06% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 119330.0 | 6286304.4 | 9.07% |
| 牧原股份 | 002714 | 80000.0 | 7103200.0 | 10.24% |
| 新希望 | 000876 | 345300.0 | 6888735.0 | 9.94% |
| 颐海国际 | 01579 | 137000.0 | 5608389.0 | 8.09% |
| 绿城服务 | 02869 | 440000.0 | 3354158.63 | 4.84% |
| 古井贡酒 | 000596 | 53100.0 | 7217352.0 | 10.41% |
| 中炬高新 | 600872 | 151600.0 | 5965460.0 | 8.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 6033300.0 | 8.7% |
| 五粮液 | 000858 | 45600.0 | 6065256.0 | 8.75% |
| 邮储银行 | 601658 | 796578.0 | 4548460.38 | 6.56% |
| 牧原股份 | 002714 | 139400.0 | 9827700.0 | 9.84% |
| 新希望 | 000876 | 574600.0 | 9865882.0 | 9.88% |
| 中科软 | 603927 | 884.0 | 78198.64 | 0.08% |
| 温氏股份 | 300498 | 265680.0 | 9877982.4 | 9.9% |
| 中炬高新 | 600872 | 230600.0 | 9784358.0 | 9.8% |
| 五粮液 | 000858 | 73400.0 | 9527320.0 | 9.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8400.0 | 9660000.0 | 9.68% |
| 宇瞳光学 | 300790 | 671.0 | 31094.14 | 0.03% |
| 科博达 | 603786 | 816.0 | 21942.24 | 0.02% |
| 颐海国际 | 01579 | 232000.0 | 9751810.51 | 9.77% |
