名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 161.19 | -3.14 | -1.95% | 1.40 | 0.87% | 88.09 | 54.65% |
2022-12-31 | -205.70 | -197.99 | 96.25% | 0.03 | -0.02% | 50.71 | -24.65% |
2022-06-30 | -6.92 | -48.78 | 704.56% | 0.03 | -0.45% | 26.80 | -387.09% |
2021-12-31 | 123.82 | 703.21 | 567.95% | 0.00 | 0.00% | 24.28 | 19.61% |
2021-06-30 | 946.53 | 885.61 | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 18.02 | 1.90% |
2020-12-31 | 1637.58 | 1391.57 | 84.98% | -- | -- | 60.00 | 3.66% |
2020-06-30 | 1416.15 | 866.16 | 61.16% | -- | -- | 54.51 | 3.85% |
2019-12-31 | 2476.91 | 1722.61 | 69.55% | -- | -- | 77.97 | 3.15% |