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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C (006680)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C006680
基金类型:QDII     成立日期:2019-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.18%
  • 近一月
    增长率
    15.92%
  • 近一季
    增长率
    0.07%
  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-12 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-05
最近一月
2022-07-12
最近一季
2022-05-12
最近半年
2022-02-12
最近一年
2021-08-12
今年以来 成立以来
回报率 8.63% 18.83% 5.28% 16.75% 70.59% 42.84% 102.90%
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[QDII]
1 8 272 10 6 8 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-12 2.2507 2.2507 1.09%
2022-08-11 2.2287 2.2287 4.03%
2022-08-10 2.1430 2.1430 0.96%
2022-08-09 2.1226 2.1226 1.88%
2022-08-08 2.0834 2.0834 0.42%
2022-08-05 2.0747 2.0747 2.64%
2022-08-04 2.0212 2.0212 -3.41%
2022-08-03 2.0928 2.0928 -2.59%
2022-08-02 2.1485 2.1485 0.07%
2022-08-01 2.1469 2.1469 -2.29%
2022-07-29 2.1972 2.1972 2.87%
2022-07-28 2.1358 2.1358 0.00%
2022-07-27 2.1358 2.1358 2.87%
2022-07-26 2.0761 2.0761 -0.56%
2022-07-25 2.0879 2.0879 4.68%
2022-07-22 1.9944 1.9944 -1.47%
2022-07-21 2.0244 2.0244 -1.94%
2022-07-20 2.0645 2.0645 2.06%
2022-07-19 2.0229 2.0229 3.49%
2022-07-18 1.9546 1.9546 2.43%
2022-07-15 1.9083 1.9083 2.19%
2022-07-14 1.8674 1.8674 -1.90%
2022-07-13 1.9036 1.9036 0.37%
2022-07-12 1.8965 1.8965 -2.11%
2022-07-11 1.9371 1.9371 -1.04%
2022-07-08 1.9573 1.9573 -0.08%
2022-07-07 1.9587 1.9587 4.70%
2022-07-06 1.8708 1.8708 -2.13%
2022-07-05 1.9115 1.9115 -4.88%
2022-07-04 2.0097 2.0097 0.00%
2022-07-01 2.0096 2.0096 0.99%
2022-06-30 1.9902 1.9902 -2.61%
2022-06-29 2.0430 2.0430 -4.26%
2022-06-28 2.1341 2.1341 3.03%
2022-06-27 2.0722 2.0722 3.65%
2022-06-24 1.9993 1.9993 1.76%
2022-06-23 1.9647 1.9647 -4.50%
2022-06-22 2.0575 2.0575 -5.00%
2022-06-21 2.1658 2.1658 4.79%
2022-06-20 2.0669 2.0669 0.04%
2022-06-17 2.0661 2.0661 -6.20%
2022-06-16 2.2025 2.2025 -6.06%
2022-06-15 2.3448 2.3448 -1.81%
2022-06-14 2.3880 2.3880 -0.23%
2022-06-13 2.3934 2.3934 -4.81%
2022-06-10 2.5140 2.5140 -1.32%
2022-06-09 2.5474 2.5474 -1.67%
2022-06-08 2.5900 2.5900 -0.69%
2022-06-07 2.6077 2.6077 3.13%
2022-06-06 2.5289 2.5289 1.86%
2022-06-02 2.4828 2.4828 -0.22%
2022-06-01 2.4881 2.4881 2.13%
2022-05-31 2.4370 2.4370 -1.11%
2022-05-30 2.4647 2.4647 0.00%
2022-05-27 2.4648 2.4648 2.58%
2022-05-26 2.4028 2.4028 1.39%
2022-05-25 2.3697 2.3697 2.72%
2022-05-24 2.3069 2.3069 0.20%
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