| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73684847.54 |
| 1.利息收入 | 195614.08 |
| 存款利息收入 | 195614.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170533994.72 |
| 股票投资收益 | 132583373.83 |
| 基金投资收益 | -3276975.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41227596.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105188372.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4069526.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4074084.07 |
| 减：二、费用 | 20842282.65 |
| 1.管理人报酬 | 14574529.69 |
| 2.托管费 | 4372358.9 |
| 3.销售服务费 | 1452662.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442731.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52842564.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52842564.89 |
| 一、收入： | -54294803.82 |
| 1.利息收入 | 123156.94 |
| 存款利息收入 | 123156.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47378813.66 |
| 股票投资收益 | 25370286.59 |
| 基金投资收益 | -2672940.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24681467.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106336471.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2258131.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2281565.2 |
| 减：二、费用 | 11337932.82 |
| 1.管理人报酬 | 7941074.5 |
| 2.托管费 | 2382322.33 |
| 3.销售服务费 | 802654.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211881.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65632736.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65632736.64 |
| 一、收入： | 440002467.33 |
| 1.利息收入 | 378000.33 |
| 存款利息收入 | 378000.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208524961.92 |
| 股票投资收益 | 156075224.46 |
| 基金投资收益 | -14193863.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66643600.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203657963.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2039290.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25402250.98 |
| 减：二、费用 | 24951483.13 |
| 1.管理人报酬 | 17129514.27 |
| 2.托管费 | 5138854.28 |
| 3.销售服务费 | 2160067.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493463.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415050984.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415050984.2 |
| 一、收入： | -3169941.52 |
| 1.利息收入 | 177142.83 |
| 存款利息收入 | 177142.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51570003.98 |
| 股票投资收益 | 36933516.39 |
| 基金投资收益 | -14176316.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28812803.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65259283.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5642339.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15984534.88 |
| 减：二、费用 | 11403991.5 |
| 1.管理人报酬 | 7634762.2 |
| 2.托管费 | 2290428.65 |
| 3.销售服务费 | 1217303.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231913.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14573933.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14573933.02 |
| 一、收入： | 204960463.99 |
| 1.利息收入 | 89851.65 |
| 存款利息收入 | 89851.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165001031.59 |
| 股票投资收益 | 153061033.43 |
| 基金投资收益 | -850025.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12790024.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36008450.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3325152.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7186282.13 |
| 减：二、费用 | 8860805.69 |
| 1.管理人报酬 | 5005512.69 |
| 2.托管费 | 1501653.89 |
| 3.销售服务费 | 1154541.06 |
| 4.交易费用 | 712842.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478921.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196099658.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196099658.3 |
| 一、收入： | 186787848.86 |
| 1.利息收入 | 53252.14 |
| 存款利息收入 | 53252.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96031012.3 |
| 股票投资收益 | 90962024.16 |
| 基金投资收益 | -76388.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5145376.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88050681.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1905856.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4558759.06 |
| 减：二、费用 | 4687010.0 |
| 1.管理人报酬 | 2588815.62 |
| 2.托管费 | 776644.71 |
| 3.销售服务费 | 593906.01 |
| 4.交易费用 | 490367.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229942.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182100838.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182100838.86 |
| 一、收入： | 97728685.36 |
| 1.利息收入 | 51472.59 |
| 存款利息收入 | 51472.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50154236.48 |
| 股票投资收益 | 41948639.2 |
| 基金投资收益 | -227384.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8432982.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48257008.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2369592.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635560.17 |
| 减：二、费用 | 5685832.96 |
| 1.管理人报酬 | 2996452.84 |
| 2.托管费 | 898935.92 |
| 3.销售服务费 | 418867.44 |
| 4.交易费用 | 871815.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499761.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92042852.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92042852.4 |
| 一、收入： | 88404311.72 |
| 1.利息收入 | 23322.09 |
| 存款利息收入 | 23322.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32618957.58 |
| 股票投资收益 | 29414739.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204217.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56047345.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-773500.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488186.33 |
| 减：二、费用 | 2545643.47 |
| 1.管理人报酬 | 1203749.94 |
| 2.托管费 | 361124.96 |
| 3.销售服务费 | 189763.93 |
| 4.交易费用 | 607591.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183412.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85858668.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85858668.25 |
| 一、收入： | 10251474.57 |
| 1.利息收入 | 26794.2 |
| 存款利息收入 | 26794.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-949563.51 |
| 股票投资收益 | -2377251.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427687.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10857819.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-235950.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552374.53 |
| 减：二、费用 | 1754680.54 |
| 1.管理人报酬 | 809432.27 |
| 2.托管费 | 242829.63 |
| 3.销售服务费 | 245261.07 |
| 4.交易费用 | 34728.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422429.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8496794.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8496794.03 |
| 一、收入： | 5818939.2 |
| 1.利息收入 | 11069.36 |
| 存款利息收入 | 11069.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449032.02 |
| 股票投资收益 | -1002343.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553311.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6020970.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
38382.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197548.56 |
| 减：二、费用 | 750970.51 |
| 1.管理人报酬 | 346416.26 |
| 2.托管费 | 103924.87 |
| 3.销售服务费 | 100408.73 |
| 4.交易费用 | 6892.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193328.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5067968.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5067968.69 |
