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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C (006680)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C006680
基金类型:QDII     成立日期:2019-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    -9.22%
  • 近一季
    增长率
    17.08%
  • 近半年
    增长率
    5.21%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C收益分配

(单位:元)

一、收入: 186787848.86
1.利息收入 53252.14
存款利息收入 53252.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96031012.3
股票投资收益 90962024.16
基金投资收益 -76388.42
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5145376.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
88050681.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1905856.01
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4558759.06
减:二、费用 4687010.0
1.管理人报酬 2588815.62
2.托管费 776644.71
3.销售服务费 593906.01
4.交易费用 490367.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 229942.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
182100838.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
182100838.86
一、收入: 97728685.36
1.利息收入 51472.59
存款利息收入 51472.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50154236.48
股票投资收益 41948639.2
基金投资收益 -227384.79
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8432982.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48257008.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2369592.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1635560.17
减:二、费用 5685832.96
1.管理人报酬 2996452.84
2.托管费 898935.92
3.销售服务费 418867.44
4.交易费用 871815.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 499761.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92042852.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92042852.4
一、收入: 88404311.72
1.利息收入 23322.09
存款利息收入 23322.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
32618957.58
股票投资收益 29414739.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3204217.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56047345.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-773500.05
5.其他收入
(损失以'-'填列)
488186.33
减:二、费用 2545643.47
1.管理人报酬 1203749.94
2.托管费 361124.96
3.销售服务费 189763.93
4.交易费用 607591.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183412.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
85858668.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
85858668.25
一、收入: 10251474.57
1.利息收入 26794.2
存款利息收入 26794.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-949563.51
股票投资收益 -2377251.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1427687.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10857819.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-235950.23
5.其他收入
(损失以'-'填列)
552374.53
减:二、费用 1754680.54
1.管理人报酬 809432.27
2.托管费 242829.63
3.销售服务费 245261.07
4.交易费用 34728.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 422429.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8496794.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8496794.03
一、收入: 5818939.2
1.利息收入 11069.36
存款利息收入 11069.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-449032.02
股票投资收益 -1002343.81
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 553311.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6020970.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
38382.84
5.其他收入
(损失以'-'填列)
197548.56
减:二、费用 750970.51
1.管理人报酬 346416.26
2.托管费 103924.87
3.销售服务费 100408.73
4.交易费用 6892.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193328.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5067968.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5067968.69
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