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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C (006680)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C006680
基金类型:QDII     成立日期:2019-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.72%
  • 近一月
    增长率
    24.43%
  • 近一季
    增长率
    21.11%
  • 近半年
    增长率
    31.40%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 41048750.63
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 479957823.73
股票投资 476925812.62
基金投资 3032011.11
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2612.46
应收股利 73457.02
应收申购款 14341704.49
递延所得税资产 --
其他资产 146563.52
资产总计 535570911.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2953360.11
应付赎回款 23439009.4
应付管理人报酬 427937.19
应付托管费 128381.16
应付销售服务费 100844.34
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186287.59
负债合计 27235819.79
所有者权益:
实收基金 425612849.26
所有者权益合计 508335092.06
负债和所有者权益合计 535570911.85
资产:
银行存款 47960888.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 422917372.33
股票投资 393618078.82
基金投资 29299293.51
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2620.98
应收股利 86386.41
应收申购款 3797683.16
递延所得税资产 --
其他资产 51878.17
资产总计 474816829.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 19517350.48
应付管理人报酬 401560.93
应付托管费 120468.32
应付销售服务费 77798.53
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216169.61
负债合计 20333347.87
所有者权益:
实收基金 593662948.42
所有者权益合计 454483481.23
负债和所有者权益合计 474816829.1
资产:
银行存款 56856557.92
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 383198096.37
股票投资 383198096.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1004.78
应收股利 90409.46
应收申购款 7383160.62
递延所得税资产 --
其他资产 197023.62
资产总计 447726252.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 33275319.91
应付赎回款 2486405.2
应付管理人报酬 288510.5
应付托管费 86553.14
应付销售服务费 34383.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 61861.35
负债合计 36233033.77
所有者权益:
实收基金 541670163.47
所有者权益合计 411493219.0
负债和所有者权益合计 447726252.77
资产:
银行存款 9553099.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 80043195.39
股票投资 80043195.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1198.43
应收股利 29430.15
应收申购款 442810.25
递延所得税资产 --
其他资产 54041.0
资产总计 90123774.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5141182.73
应付管理人报酬 80367.03
应付托管费 24110.11
应付销售服务费 24527.33
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125459.99
负债合计 5395647.19
所有者权益:
实收基金 88668051.02
所有者权益合计 84728127.59
负债和所有者权益合计 90123774.78
资产:
银行存款 12752782.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 69159474.6
股票投资 69159474.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9157.14
应收股利 890.27
应收申购款 735293.36
递延所得税资产 --
其他资产 147661.96
资产总计 82805259.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4527051.75
应付赎回款 1638327.66
应付管理人报酬 56607.99
应付托管费 16982.41
应付销售服务费 16767.29
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 141028.58
负债合计 6396765.68
所有者权益:
实收基金 80640870.23
所有者权益合计 76408493.97
负债和所有者权益合计 82805259.65
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