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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C (006680)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C006680
基金类型:QDII     成立日期:2019-01-28     基金规模:--亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.29%
  • 近一月
    增长率
    15.37%
  • 近一季
    增长率
    6.42%
  • 近半年
    增长率
    39.66%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 34638083.73元
本期利润 66440109.37元
加权平均基金份额本期利润 0.3388元
本期加权平均净值利润率 32.88%
本期基金份额净值增长率 55.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32985537.8元
期末可供分配基金份额利润 0.1959元
期末基金资产净值 201331567.25元
期末基金份额净值 1.1959元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 8348032.85元
本期利润 6880537.38元
加权平均基金份额本期利润 0.0686元
本期加权平均净值利润率 9.7%
本期基金份额净值增长率 -19.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -46501366.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.2314元
期末基金资产净值 154493336.64元
期末基金份额净值 0.7686元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 5765048.6元
本期利润 4920830.31元
加权平均基金份额本期利润 0.0535元
本期加权平均净值利润率 7.65%
本期基金份额净值增长率 -20.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -20172816.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.2346元
期末基金资产净值 65799760.74元
期末基金份额净值 0.7654元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1103341.79元
本期利润 4198532.78元
加权平均基金份额本期利润 0.0951元
本期加权平均净值利润率 10.28%
本期基金份额净值增长率 8.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1724902.51元
期末可供分配基金份额利润 -0.0395元
期末基金资产净值 41983959.22元
期末基金份额净值 0.9605元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -426140.77元
本期利润 2276304.51元
加权平均基金份额本期利润 0.0646元
本期加权平均净值利润率 6.74%
本期基金份额净值增长率 7.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1891755.03元
期末可供分配基金份额利润 -0.0482元
期末基金资产净值 37324924.7元
期末基金份额净值 0.9518元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.83%
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