名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0105 | 0.13% |
方正富邦惠利纯债C | 1.0305 | 0.13% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0213 | 0.13% |
方正富邦稳丰一年定开… | 1.0599 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.5836 | 2.39% |
方正富邦金小宝货币 | 0.6397 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.5544 | 2.28% |
方正富邦货币A | 0.5175 | 2.14% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.28% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | -2.27% | 3.25% | 0.81% | -6.62% | -17.26% | -19.47% | -31.63% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
721|1846 | 756|1935 | 626|1908 | 694|1838 | 821|1737 | 910|1551 | 840|1278 | 655|819 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1735 | 1.1735 | -1.76% | |
2024-03-26 | 1.1945 | 1.1945 | 0.67% | |
2024-03-25 | 1.1866 | 1.1866 | -0.92% | |
2024-03-22 | 1.1976 | 1.1976 | -1.04% | |
2024-03-21 | 1.2102 | 1.2102 | -0.30% |
截至2023-12-31 方正富邦深证100ETF联接C期末总份额为0.96亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 53.55 | 0.11% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.51 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.67 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 23.28 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 20.67 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.04% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.98 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 17.94 | 0.04% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 17.36 | 0.04% |