| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4468.58 |
| 1.利息收入 | 4468.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4468.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4468.58 |
| 一、收入： | 11042670.95 |
| 1.利息收入 | 10226536.66 |
| 存款利息收入 | 391056.21 |
| 债券利息收入 | 9700417.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168050.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168050.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648083.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3648317.4 |
| 1.管理人报酬 | 1120373.33 |
| 2.托管费 | 186728.92 |
| 3.销售服务费 | 45202.89 |
| 4.交易费用 | 9835.39 |
| 5.利息支出 | 2101814.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2101814.71 |
| 6.其他费用 | 150500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7394353.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7394353.55 |
| 一、收入： | 3797985.91 |
| 1.利息收入 | 3628614.71 |
| 存款利息收入 | 363443.13 |
| 债券利息收入 | 3134269.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150380.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150380.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18990.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1171224.84 |
| 1.管理人报酬 | 497849.26 |
| 2.托管费 | 82974.88 |
| 3.销售服务费 | 20100.45 |
| 4.交易费用 | 5228.53 |
| 5.利息支出 | 493761.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493761.63 |
| 6.其他费用 | 60497.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2626761.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2626761.07 |
