泰达宏利添利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2206576.3 |
| 结算备付金 |
1171346.67 |
| 存出保证金 |
14976.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17415.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21509.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431825.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316483.07 |
| 应付管理人报酬 |
58087.62 |
| 应付托管费 |
9681.29 |
| 应付销售服务费 |
2029.11 |
| 应付税费 |
2272.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2654098.2 |
| 负债合计 |
3042652.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373929.58 |
| 所有者权益合计 |
389172.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431825.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9144142.45 |
| 结算备付金 |
3029488.05 |
| 存出保证金 |
8387.71 |
| 交易性金融资产 |
212548500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212548500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3889772.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228620290.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20089769.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105820.2 |
| 应付托管费 |
17636.71 |
| 应付销售服务费 |
4264.59 |
| 应付税费 |
28511.03 |
| 应付利息 |
10347.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
20392651.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200833286.22 |
| 所有者权益合计 |
208227639.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
228620290.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418070.88 |
| 结算备付金 |
1337947.45 |
| 存出保证金 |
13058.58 |
| 交易性金融资产 |
315808534.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315808534.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4310027.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321887638.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118109491.08 |
| 应付证券清算款 |
14619.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100161.87 |
| 应付托管费 |
16693.65 |
| 应付销售服务费 |
4042.2 |
| 应付税费 |
28537.26 |
| 应付利息 |
89233.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58597.06 |
| 负债合计 |
118427591.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200833286.22 |
| 所有者权益合计 |
203460047.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
321887638.45 |
