| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 455.88 | 373.44 | 81.92% | 62.24 | 13.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 275.19 | 227.24 | 82.58% | 37.87 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 895.01 | 747.31 | 83.50% | 124.55 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 544.13 | 456.39 | 83.88% | 76.07 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3139.48 | 1783.48 | 56.81% | 297.25 | 9.47% | 1033.45 | 32.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1459.52 | 919.26 | 62.98% | 153.21 | 10.50% | 374.70 | 25.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2847.16 | 1614.49 | 56.71% | 269.08 | 9.45% | 938.18 | 32.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1316.91 | 668.54 | 50.77% | 111.42 | 8.46% | 524.44 | 39.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1893.88 | 1080.66 | 57.06% | 180.11 | 9.51% | 613.96 | 32.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 879.47 | 467.63 | 53.17% | 77.94 | 8.86% | 324.28 | 36.87% | -- | -- |
